10月27日富國興利增強債券最新淨值是多少?基金什麼時候能贖回?
2021-10-28 05:35 战神GPK777
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基金市場表現方面
截至10月27日,富國興利增強債券(005121)最新市場表現:單位淨值1.5243,累計淨值1.5243,最新估值1.5253,淨值增長率跌0.07%。
基金贖回詳情
基金贖回需要符合時間範圍爲30<=X(天)方可贖回(其中X爲基金符合範圍代號),其中贖回稅率爲0.00%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,該基金利潤盈利1354.45萬元,基金本期淨收益盈利545.02萬元,期末基金資產淨值1.86億元。
基金詳情介紹
基金簡稱富國興利增強債券,該基金成立於2017年9月20日,基金規模爲1910萬元,基金份額日期2021年6月30日,基金總份額達1263萬份,基金類型屬於債券型,運作方式爲開放式,判斷爲穩健債券型,基金由中國工商銀行股份有限公司託管,交由富國基金管理有限公司管理,基金經理是陳斯揚。
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