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南財基金網基金淨值查詢 (每個交易日 16:00～21:00 更新當日的最新開放式基金淨值)

今天日期

對比	序號	基金代碼	基金簡稱	今日基金淨值		昨日基金淨值		日增長值	日增長率	申購狀態	贖回狀態	備註
對比	序號	基金代碼	基金簡稱	單位淨值	累計淨值	單位淨值	累計淨值	日增長值	日增長率	申購狀態	贖回狀態	備註
		1	100060	富國高新技術產業股票估值圖基金淨值	1.8080	1.8080	1.7330	1.7330	0.0750	4.33%	開放	開放	購買
		2	020021	國泰上證180金融聯接估值圖基金淨值	1.5108	1.5108	1.4546	1.4546	0.0562	3.86%	開放	開放	購買
		3	165521	信誠中證800金融指數分級估值圖基金淨值	1.0710	1.6760	1.0320	1.6370	0.0390	3.78%	開放	開放	---	購買
		4	161211	國投滬深300金融地產ET 估值圖基金淨值	1.3386	1.3386	1.2912	1.2912	0.0474	3.67%	開放	開放	購買
		5	000820	華安中證高分紅指數增強A 估值圖基金淨值	0.9632	0.9632	0.9306	0.9306	0.0326	3.50%	開放	開放	---	購買
		6	000821	華安中證高分紅指數增強C 估值圖基金淨值	0.9573	0.9573	0.9250	0.9250	0.0323	3.49%	開放	開放	---	購買
		7	519027	海富通上證週期聯接估值圖基金淨值	1.1950	1.1950	1.1550	1.1550	0.0400	3.46%	開放	開放	購買
		8	240016	華寶上證180聯接估值圖基金淨值	1.3590	1.3890	1.3150	1.3450	0.0440	3.35%	開放	開放	購買
		9	000835	華潤元大富時中國A50指數估值圖基金淨值	1.3570	1.3570	1.3160	1.3160	0.0410	3.12%	開放	開放	購買
		10	110003	易方達上證50 估值圖基金淨值	0.9800	2.8300	0.9508	2.8008	0.0292	3.07%	開放	開放	購買
		11	530010	建信責任聯接估值圖基金淨值	1.4836	1.4836	1.4395	1.4395	0.0441	3.06%	開放	開放	購買
		12	519671	銀河滬深300價值估值圖基金淨值	1.1510	1.1510	1.1180	1.1180	0.0330	2.95%	開放	開放	購買
		13	240019	華寶上證180成長聯接估值圖基金淨值	1.3960	1.3960	1.3560	1.3560	0.0400	2.95%	開放	開放	購買
		14	160716	嘉實基本面50 估值圖基金淨值	1.0415	1.0415	1.0117	1.0117	0.0298	2.95%	開放	開放	購買
		15	310398	申萬滬深300 估值圖基金淨值	1.1383	1.1383	1.1060	1.1060	0.0323	2.92%	開放	開放	購買
		16	399001	中海上證50 估值圖基金淨值	1.0350	1.0350	1.0060	1.0060	0.0290	2.88%	開放	開放	購買
		17	160625	鵬華證券保險分級估值圖基金淨值	1.3410	1.9300	1.3040	1.8930	0.0370	2.84%	開放	開放	購買
		18	000950	易方達滬深300非銀行ET 估值圖基金淨值	0.9950	0.9950	0.9677	0.9677	0.0273	2.82%	開放	開放	購買
		19	610002	信達澳銀精華配置估值圖基金淨值	1.7100	2.1300	1.6650	2.0850	0.0450	2.70%	開放	開放	購買
		20	000828	泰達轉型機遇估值圖基金淨值	1.0340	1.2540	1.0070	1.2270	0.0270	2.68%	開放	開放	購買
		21	202005	南方成份精選估值圖基金淨值	1.0854	1.3854	1.0571	1.3571	0.0283	2.68%	開放	開放	購買
		22	519686	交銀180治理聯接估值圖基金淨值	1.1600	1.1600	1.1300	1.1300	0.0300	2.65%	開放	開放	購買
		23	213010	寶盈中證100增強估值圖基金淨值	1.0900	1.0900	1.0620	1.0620	0.0280	2.64%	開放	開放	購買
		24	162213	泰達宏利大盤指數估值圖基金淨值	1.3765	1.3965	1.3417	1.3617	0.0348	2.59%	開放	開放	購買
		25	320010	諾安中證100 估值圖基金淨值	1.0160	1.0160	0.9910	0.9910	0.0250	2.52%	開放	開放	購買
		26	519100	長盛中證100 估值圖基金淨值	1.0089	1.6699	0.9841	1.6451	0.0248	2.52%	開放	開放	購買
		27	240014	華寶中證100 估值圖基金淨值	1.0465	1.0465	1.0210	1.0210	0.0255	2.50%	開放	開放	購買
		28	410008	華富中證100 估值圖基金淨值	1.0333	1.0333	1.0082	1.0082	0.0251	2.49%	開放	開放	購買
		29	163808	中銀中證100 估值圖基金淨值	1.0010	1.0110	0.9770	0.9870	0.0240	2.46%	開放	開放	---	購買
		30	161607	融通巨潮100 估值圖基金淨值	1.0850	2.5990	1.0590	2.5730	0.0260	2.46%	開放	開放	購買
		31	162307	海富通中證100 估值圖基金淨值	1.0480	1.0480	1.0230	1.0230	0.0250	2.44%	開放	開放	購買
		32	162509	國聯安雙禧中證100 估值圖基金淨值	1.3840	1.1710	1.3510	1.1470	0.0330	2.44%	開放	開放	購買
		33	050201	博時價值增長二號估值圖基金淨值	0.7230	2.1780	0.7060	2.1610	0.0170	2.41%	開放	開放	購買
		34	050013	博時上證超大盤聯接估值圖基金淨值	0.8525	0.8525	0.8325	0.8325	0.0200	2.40%	開放	開放	購買
		35	000251	工銀金融地產股票估值圖基金淨值	2.3880	2.3880	2.3320	2.3320	0.0560	2.40%	開放	開放	購買
		36	040180	華安上證180聯接估值圖基金淨值	1.2357	1.2357	1.2071	1.2071	0.0286	2.37%	開放	開放	購買
		37	050001	博時價值增長估值圖基金淨值	0.8210	3.3230	0.8020	3.3040	0.0190	2.37%	開放	開放	購買
		38	260104	景順長城內需增長估值圖基金淨值	4.8650	6.6810	4.7540	6.5700	0.1110	2.33%	開放	開放	購買
		39	163407	興全滬深300 估值圖基金淨值	1.2653	1.2653	1.2367	1.2367	0.0286	2.31%	開放	開放	購買
		40	540006	匯豐晉信大盤估值圖基金淨值	1.8034	1.8634	1.7633	1.8233	0.0401	2.27%	開放	開放	購買
		41	260109	景順長城內需增長貳號估值圖基金淨值	1.1270	2.9230	1.1020	2.8980	0.0250	2.27%	開放	開放	購買
		42	180003	銀華道瓊斯88 估值圖基金淨值	1.0191	2.8191	0.9965	2.7965	0.0226	2.27%	開放	開放	購買
		43	519180	萬家180 估值圖基金淨值	0.8481	3.1881	0.8295	3.1695	0.0186	2.24%	開放	開放	購買
		44	161507	銀河滬深300成長分級估值圖基金淨值	1.1700	1.2270	1.1450	1.2020	0.0250	2.18%	開放	開放	購買
		45	161720	招商中證全指證券公司指數分估值圖基金淨值	1.0210	1.0210	1.0000	1.0000	0.0210	2.10%	開放	開放	---	購買
		46	260108	景順長城新興成長估值圖基金淨值	0.8400	2.2000	0.8230	2.1830	0.0170	2.07%	開放	開放	購買
		47	100038	富國量化滬深300 估值圖基金淨值	1.2910	1.2910	1.2650	1.2650	0.0260	2.06%	開放	開放	購買
		48	050002	博時滬深300 估值圖基金淨值	1.0737	3.0537	1.0523	3.0323	0.0214	2.03%	開放	開放	購買
		49	540002	匯豐晉信龍騰估值圖基金淨值	1.6158	2.8618	1.5838	2.8298	0.0320	2.02%	開放	開放	購買
		50	040023	華安可轉債債券B 估值圖基金淨值	1.6430	1.6430	1.6110	1.6110	0.0320	1.99%	限大額	開放	購買
		51	160910	大成創新成長混合估值圖基金淨值	1.0370	2.2480	1.0170	2.2280	0.0200	1.97%	開放	開放	購買
		52	163415	興全商業模式優選股票估值圖基金淨值	1.7190	1.7190	1.6860	1.6860	0.0330	1.96%	限大額	開放	購買
		53	040022	華安可轉債債券A 估值圖基金淨值	1.6680	1.6680	1.6360	1.6360	0.0320	1.96%	限大額	開放	購買
		54	000311	景順長城滬深300增強估值圖基金淨值	1.6250	1.6250	1.5940	1.5940	0.0310	1.94%	開放	開放	購買
		55	163001	長信中證央企100 估值圖基金淨值	1.2090	1.2090	1.1860	1.1860	0.0230	1.94%	開放	開放	購買
		56	270010	廣發滬深300 估值圖基金淨值	1.5850	1.8750	1.5550	1.8450	0.0300	1.93%	開放	開放	購買
		57	160417	華安滬深300指數分級估值圖基金淨值	1.3260	1.4090	1.3010	1.3840	0.0250	1.92%	開放	開放	購買
		58	100051	富國可轉換債券估值圖基金淨值	1.4910	1.4910	1.4630	1.4630	0.0280	1.91%	限大額	開放	購買
		59	620005	金元惠理核心動力估值圖基金淨值	1.1200	1.1200	1.0990	1.0990	0.0210	1.91%	開放	開放	購買
		60	160615	鵬華滬深300 估值圖基金淨值	1.3340	1.3940	1.3090	1.3690	0.0250	1.91%	開放	開放	購買
		61	050010	博時特許價值估值圖基金淨值	1.3910	1.8310	1.3650	1.8050	0.0260	1.90%	開放	開放	購買
		62	100053	富國上證綜指聯接估值圖基金淨值	1.2340	1.2340	1.2110	1.2110	0.0230	1.90%	開放	開放	購買
		63	160807	長盛滬深300 估值圖基金淨值	1.1840	1.2340	1.1620	1.2120	0.0220	1.89%	開放	開放	購買
		64	161719	招商可轉債分級債券估值圖基金淨值	0.9700	1.6380	0.9520	1.6200	0.0180	1.89%	暫停	開放	---	購買
		65	470007	匯添富上證綜指估值圖基金淨值	1.1400	1.1400	1.1190	1.1190	0.0210	1.88%	開放	開放	購買
		66	110030	易方達滬深300量化增強估值圖基金淨值	1.7069	1.7069	1.6755	1.6755	0.0314	1.87%	開放	開放	購買
		67	167901	華宸未來滬深300 估值圖基金淨值	1.4170	1.4170	1.3910	1.3910	0.0260	1.87%	開放	開放	購買
		68	161811	銀華滬深300指數分級估值圖基金淨值	0.9820	1.2130	0.9640	1.1950	0.0180	1.87%	開放	開放	購買
		69	200002	長城久泰滬深300 估值圖基金淨值	1.4124	4.2724	1.3866	4.2466	0.0258	1.86%	開放	開放	購買
		70	180033	銀華上證50等權聯接估值圖基金淨值	1.3150	1.3150	1.2910	1.2910	0.0240	1.86%	開放	開放	購買
		71	660008	農銀滬深300 估值圖基金淨值	1.1412	1.1412	1.1204	1.1204	0.0208	1.86%	開放	開放	購買
		72	167601	國金滬深300指數分級估值圖基金淨值	0.9900	1.5700	0.9720	1.5410	0.0180	1.85%	開放	開放	購買
		73	481009	工銀滬深300 估值圖基金淨值	1.2923	1.4873	1.2689	1.4639	0.0234	1.84%	開放	開放	購買
		74	202015	南方滬深300ETF聯接估值圖基金淨值	1.2612	1.4212	1.2384	1.3984	0.0228	1.84%	開放	開放	購買
		75	165515	信誠滬深300分級估值圖基金淨值	1.2190	1.3080	1.1970	1.2860	0.0220	1.84%	開放	開放	購買
		76	160706	嘉實滬深300ETF聯接估值圖基金淨值	0.9784	2.8464	0.9609	2.8289	0.0175	1.82%	開放	開放	購買
		77	164812	工銀增利分級債券估值圖基金淨值	1.1750	1.1920	1.1540	1.1710	0.0210	1.82%	暫停	暫停	購買
		78	165310	建信雙利分級估值圖基金淨值	1.2310	1.3270	1.2090	1.3050	0.0220	1.82%	開放	開放	購買
		79	460300	華泰柏瑞滬深300聯接估值圖基金淨值	1.4804	1.4804	1.4540	1.4540	0.0264	1.82%	開放	開放	購買
		80	165309	建信滬深300 估值圖基金淨值	1.0502	1.0502	1.0315	1.0315	0.0187	1.81%	開放	開放	購買
		81	110020	易方達滬深300ETF聯接估值圖基金淨值	1.1292	1.1292	1.1091	1.1091	0.0201	1.81%	開放	開放	購買
		82	000613	國壽安保滬深300指數估值圖基金淨值	1.5419	1.5419	1.5145	1.5145	0.0274	1.81%	開放	開放	購買
		83	040002	華安中國A股增強估值圖基金淨值	0.7360	3.4520	0.7230	3.4090	0.0130	1.80%	開放	開放	購買
		84	161207	國投瑞銀滬深300 估值圖基金淨值	1.4160	1.0620	1.3910	1.0440	0.0250	1.80%	開放	開放	購買
		85	166802	浙商滬深300指數分級估值圖基金淨值	1.2480	1.3290	1.2260	1.3070	0.0220	1.79%	開放	開放	購買
		86	519116	浦銀滬深300增強估值圖基金淨值	1.1350	1.1350	1.1150	1.1150	0.0200	1.79%	開放	開放	購買
		87	000051	華夏滬深300ETF聯接估值圖基金淨值	1.0790	1.0790	1.0600	1.0600	0.0190	1.79%	開放	開放	購買
		88	000961	天弘滬深300指數型發起式估值圖基金淨值	1.0544	1.0544	1.0359	1.0359	0.0185	1.79%	開放	開放	---	購買
		89	217010	招商大盤藍籌估值圖基金淨值	1.7780	2.1580	1.7470	2.1270	0.0310	1.77%	開放	開放	購買
		90	161721	招商滬深300地產指數分級估值圖基金淨值	1.0900	1.0900	1.0710	1.0710	0.0190	1.77%	開放	開放	---	購買
		91	000939	中銀研究精選靈活配置混合估值圖基金淨值	1.0400	1.0400	1.0220	1.0220	0.0180	1.76%	開放	開放	---	購買
		92	050019	博時轉債增強債券A 估值圖基金淨值	1.5190	1.5240	1.4930	1.4980	0.0260	1.74%	暫停	開放	購買
		93	162207	泰達宏利效率優選估值圖基金淨值	1.3100	3.1508	1.2877	3.0971	0.0223	1.73%	開放	開放	購買
		94	450008	國富滬深300 估值圖基金淨值	1.3010	1.3010	1.2790	1.2790	0.0220	1.72%	開放	開放	購買
		95	519300	大成滬深300指數估值圖基金淨值	1.1287	2.5387	1.1097	2.5197	0.0190	1.71%	開放	開放	購買
		96	161826	銀華中證轉債指數增強分級估值圖基金淨值	0.8930	1.4230	0.8780	1.4080	0.0150	1.71%	開放	開放	購買
		97	050119	博時轉債增強債券C 估值圖基金淨值	1.5090	1.5130	1.4840	1.4880	0.0250	1.68%	暫停	開放	購買
		98	020011	國泰滬深300 估值圖基金淨值	0.7250	1.0370	0.7130	1.0200	0.0120	1.68%	開放	開放	購買
		99	200008	長城品牌優選估值圖基金淨值	1.0413	1.0413	1.0241	1.0241	0.0172	1.68%	限大額	開放	購買
		100	200012	長城中小盤成長估值圖基金淨值	1.2130	1.2130	1.1930	1.1930	0.0200	1.68%	開放	開放	購買
		101	000313	華安滬深300增強C 估值圖基金淨值	1.4020	1.4020	1.3790	1.3790	0.0230	1.67%	開放	開放	---	購買
		102	160628	鵬華地產分級估值圖基金淨值	1.4040	1.4140	1.3810	1.3910	0.0230	1.67%	開放	開放	購買
		103	550016	信誠添金分級債券歲歲添金估值圖基金淨值	1.2230	1.5130	1.2030	1.4930	0.0200	1.66%	暫停	暫停	購買
		104	000312	華安滬深300增強A 估值圖基金淨值	1.4150	1.4150	1.3920	1.3920	0.0230	1.65%	開放	開放	---	購買
		105	166007	中歐滬深300增強估值圖基金淨值	1.2448	1.2898	1.2251	1.2701	0.0197	1.61%	開放	開放	購買
		106	202021	南方小康產業聯接估值圖基金淨值	1.1293	1.1493	1.1116	1.1316	0.0177	1.59%	開放	開放	購買
		107	310318	申萬菱信滬深300增強估值圖基金淨值	1.7655	2.5580	1.7380	2.5305	0.0275	1.58%	開放	開放	購買
		108	376510	上投大盤藍籌估值圖基金淨值	1.2910	1.2910	1.2710	1.2710	0.0200	1.57%	開放	開放	購買
		109	000849	匯豐晉信雙核策略A 估值圖基金淨值	1.1222	1.1222	1.1049	1.1049	0.0173	1.57%	開放	開放	購買
		110	000850	匯豐晉信雙核策略C 估值圖基金淨值	1.1177	1.1177	1.1005	1.1005	0.0172	1.56%	開放	開放	購買
		111	020009	國泰金鵬藍籌估值圖基金淨值	1.3180	2.3360	1.2980	2.3160	0.0200	1.54%	開放	開放	購買
		112	000172	華泰柏瑞量化增強股票估值圖基金淨值	1.4500	1.8000	1.4280	1.7780	0.0220	1.54%	開放	開放	購買
		113	470058	匯添富可轉換債券A 估值圖基金淨值	1.6540	1.7240	1.6290	1.6990	0.0250	1.53%	限大額	開放	購買
		114	217027	招商央視財經50指數估值圖基金淨值	1.3240	1.3240	1.3040	1.3040	0.0200	1.53%	開放	開放	購買
		115	519093	新華鑽石品質企業估值圖基金淨值	1.8550	1.8550	1.8270	1.8270	0.0280	1.53%	開放	開放	購買
		116	000176	嘉實滬深300指數研究增強估值圖基金淨值	1.0372	1.0372	1.0216	1.0216	0.0156	1.53%	開放	開放	購買
		117	161624	融通標普中國可轉債指數A 估值圖基金淨值	1.3520	1.4620	1.3320	1.4420	0.0200	1.50%	開放	開放	購買
		118	580007	東吳新創業估值圖基金淨值	1.3560	1.4160	1.3360	1.3960	0.0200	1.50%	開放	開放	購買
		119	470059	匯添富可轉換債券C 估值圖基金淨值	1.6290	1.6990	1.6050	1.6750	0.0240	1.50%	限大額	開放	購買
		120	688888	浙商聚潮產業成長估值圖基金淨值	1.0880	1.0880	1.0720	1.0720	0.0160	1.49%	開放	開放	購買
		121	160218	國泰國證房地產行業指數分級估值圖基金淨值	1.5107	1.5775	1.4886	1.5554	0.0221	1.48%	暫停	暫停	購買
		122	000063	長盛電子信息主題估值圖基金淨值	1.0970	1.0970	1.0810	1.0810	0.0160	1.48%	開放	開放	購買
		123	000656	前海開源滬深300指數估值圖基金淨值	1.5090	1.5090	1.4870	1.4870	0.0220	1.48%	開放	開放	購買
		124	163816	中銀轉債增強債券A 估值圖基金淨值	2.1520	2.1520	2.1210	2.1210	0.0310	1.46%	開放	開放	---	購買
		125	519087	新華優選分紅估值圖基金淨值	1.0484	3.5145	1.0333	3.4902	0.0151	1.46%	開放	開放	購買
		126	580006	東吳新經濟估值圖基金淨值	1.3320	1.3320	1.3130	1.3130	0.0190	1.45%	開放	開放	購買
		127	165312	建信央視50 估值圖基金淨值	1.2284	1.2946	1.2110	1.2772	0.0174	1.44%	開放	開放	購買
		128	163817	中銀轉債增強債券B 估值圖基金淨值	2.1210	2.1210	2.0910	2.0910	0.0300	1.43%	開放	開放	---	購買
		129	161625	融通標普中國可轉債指數C 估值圖基金淨值	1.3440	1.4540	1.3250	1.4350	0.0190	1.43%	開放	開放	購買
		130	540003	匯豐晉信動態策略估值圖基金淨值	1.6200	1.7400	1.5971	1.7171	0.0229	1.43%	開放	開放	購買
		131	000684	長盛養老健康產業靈活配置估值圖基金淨值	1.2130	1.2130	1.1960	1.1960	0.0170	1.42%	開放	開放	購買
		132	540012	匯豐晉信A股龍頭指數估值圖基金淨值	1.3325	1.3325	1.3140	1.3140	0.0185	1.41%	開放	開放	購買
		133	000432	中銀優秀企業股票估值圖基金淨值	1.3810	1.3810	1.3620	1.3620	0.0190	1.40%	開放	開放	---	購買
		134	000042	財通可持續發展100 估值圖基金淨值	1.4580	1.4580	1.4380	1.4380	0.0200	1.39%	開放	開放	購買
		135	161816	銀華中證等權90分級估值圖基金淨值	1.4220	0.9930	1.4030	0.9810	0.0190	1.35%	開放	開放	購買
		136	257030	國聯安德盛優勢估值圖基金淨值	1.0500	1.6060	1.0360	1.5920	0.0140	1.35%	開放	開放	購買
		137	000080	天治可轉債A 估值圖基金淨值	1.3670	1.3670	1.3490	1.3490	0.0180	1.33%	開放	開放	購買
		138	257050	國聯安主題驅動估值圖基金淨值	1.4280	1.4280	1.4100	1.4100	0.0180	1.28%	開放	開放	購買
		139	000081	天治可轉債C 估值圖基金淨值	1.3580	1.3580	1.3410	1.3410	0.0170	1.27%	開放	開放	購買
		140	000916	前海開源股息率100強股票估值圖基金淨值	1.0440	1.0440	1.0310	1.0310	0.0130	1.26%	開放	開放	購買
		141	519069	匯添富價值精選估值圖基金淨值	2.0240	2.6400	1.9990	2.6150	0.0250	1.25%	開放	開放	購買
		142	000536	前海開源可轉債債券估值圖基金淨值	1.4610	1.4610	1.4430	1.4430	0.0180	1.25%	開放	開放	---	購買
		143	161606	融通行業景氣估值圖基金淨值	0.8950	2.8350	0.8840	2.8240	0.0110	1.24%	開放	開放	購買
		144	161907	萬家中證紅利指數估值圖基金淨值	1.2866	1.2866	1.2708	1.2708	0.0158	1.24%	開放	開放	購買
		145	080010	長盛同禧信增債券C 估值圖基金淨值	1.3060	1.3060	1.2900	1.2900	0.0160	1.24%	開放	開放	購買
		146	510900	易方達恆生ETF 估值圖基金淨值	1.0886	1.0886	1.0754	1.0754	0.0132	1.23%	場內	場內	---	購買
		147	485107	工銀信用添利債券A 估值圖基金淨值	1.3691	1.6781	1.3525	1.6615	0.0166	1.23%	限大額	開放	購買
		148	481008	工銀大盤藍籌估值圖基金淨值	1.1570	1.5670	1.1430	1.5530	0.0140	1.22%	開放	開放	購買
		149	485007	工銀信用添利債券B 估值圖基金淨值	1.3611	1.6451	1.3447	1.6287	0.0164	1.22%	限大額	開放	購買
		150	080009	長盛同禧信增債券A 估值圖基金淨值	1.3280	1.3280	1.3120	1.3120	0.0160	1.22%	開放	開放	購買
		151	320006	諾安靈活配置估值圖基金淨值	1.7520	2.3320	1.7310	2.3110	0.0210	1.21%	開放	開放	購買
		152	090010	大成中證紅利指數估值圖基金淨值	1.2530	1.2530	1.2380	1.2380	0.0150	1.21%	開放	開放	購買
		153	660006	農銀大盤藍籌估值圖基金淨值	1.1544	1.1544	1.1408	1.1408	0.0136	1.19%	開放	開放	購買
		154	161718	招商滬深300高貝塔指數分估值圖基金淨值	1.3630	1.4080	1.3470	1.3920	0.0160	1.19%	開放	開放	購買
		155	400018	東方央視財經50指數估值圖基金淨值	1.2825	1.2825	1.2675	1.2675	0.0150	1.18%	開放	開放	---	購買
		156	090003	大成藍籌穩健估值圖基金淨值	0.8192	3.3892	0.8097	3.3797	0.0095	1.17%	開放	開放	購買
		157	310518	申萬可轉換債券估值圖基金淨值	1.6470	1.7970	1.6280	1.7780	0.0190	1.17%	開放	開放	購買
		158	100032	富國中證紅利指數增強估值圖基金淨值	1.4850	2.1860	1.4680	2.1670	0.0170	1.16%	開放	開放	購買
		159	450003	國富潛力組合估值圖基金淨值	1.3914	1.8104	1.3755	1.7945	0.0159	1.16%	開放	開放	購買
		160	110021	易方達上證中盤聯接估值圖基金淨值	1.2878	1.2878	1.2731	1.2731	0.0147	1.15%	開放	開放	購買
		161	000877	華泰柏瑞量化優選混合估值圖基金淨值	1.0541	1.0541	1.0421	1.0421	0.0120	1.15%	開放	開放	購買
		162	110031	易方達恆生ETF聯接估值圖基金淨值	1.0895	1.0895	1.0771	1.0771	0.0124	1.15%	開放	開放	購買
		163	240022	華寶興業資源優選估值圖基金淨值	1.0600	1.0600	1.0480	1.0480	0.0120	1.15%	開放	開放	購買
		164	202011	南方優選價值估值圖基金淨值	1.5910	2.3110	1.5730	2.2930	0.0180	1.14%	開放	開放	購買
		165	000928	中融國企改革混合估值圖基金淨值	1.0610	1.0610	1.0490	1.0490	0.0120	1.14%	開放	開放	---	購買
		166	240018	華寶可轉債估值圖基金淨值	1.5041	1.5041	1.4872	1.4872	0.0169	1.14%	開放	開放	購買
		167	050123	博時天頤債券C 估值圖基金淨值	1.1590	1.4020	1.1460	1.3890	0.0130	1.13%	開放	開放	購買
		168	000289	鵬華豐泰定期開放債券估值圖基金淨值	1.0750	1.1470	1.0630	1.1350	0.0120	1.13%	暫停	暫停	購買
		169	165809	東吳轉債估值圖基金淨值	0.9930	1.4330	0.9820	1.4220	0.0110	1.12%	開放	開放	購買
		170	050023	博時天頤債券A 估值圖基金淨值	1.1750	1.4280	1.1620	1.4150	0.0130	1.12%	開放	開放	購買
		171	530019	建信社會責任股票估值圖基金淨值	1.9090	1.9090	1.8880	1.8880	0.0210	1.11%	開放	開放	購買
		172	000296	鵬華豐實定期開放債券B 估值圖基金淨值	1.0910	1.1620	1.0790	1.1500	0.0120	1.11%	暫停	暫停	購買
		173	000295	鵬華豐實定期開放債券A 估值圖基金淨值	1.0920	1.1680	1.0800	1.1560	0.0120	1.11%	暫停	暫停	購買
		174	161831	銀華恆生國企指數分級估值圖基金淨值	1.0971	1.1179	1.0851	1.1059	0.0120	1.11%	開放	開放	購買
		175	110032	易方達恆生聯接現匯估值圖基金淨值	0.1768	0.1768	0.1749	0.1749	0.0019	1.09%	開放	開放	---	購買
		176	110033	易方達恆生聯接現鈔估值圖基金淨值	0.1768	0.1768	0.1749	0.1749	0.0019	1.09%	開放	開放	---	購買
		177	000756	建信潛力新藍籌股票估值圖基金淨值	1.2150	1.2150	1.2020	1.2020	0.0130	1.08%	暫停	暫停	購買
		178	160806	長盛同慶估值圖基金淨值	1.3100	1.2030	1.2960	1.1910	0.0140	1.08%	開放	開放	購買
		179	000532	景順長城優勢企業估值圖基金淨值	1.5040	1.5040	1.4880	1.4880	0.0160	1.08%	開放	開放	購買
		180	162208	泰達宏利首選企業估值圖基金淨值	1.6320	1.9520	1.6147	1.9347	0.0173	1.07%	開放	開放	購買
		181	000003	中海可轉債A 估值圖基金淨值	1.1340	1.3440	1.1220	1.3320	0.0120	1.07%	開放	開放	購買
		182	530016	建信恆穩價值估值圖基金淨值	1.7040	1.8040	1.6860	1.7860	0.0180	1.07%	開放	開放	購買
		183	000004	中海可轉債C 估值圖基金淨值	1.1360	1.3460	1.1240	1.3340	0.0120	1.07%	開放	開放	購買
		184	000405	信誠月月支付估值圖基金淨值	1.2470	1.2470	1.2340	1.2340	0.0130	1.05%	開放	開放	購買
		185	630008	華商策略精選估值圖基金淨值	1.3880	1.3880	1.3740	1.3740	0.0140	1.02%	開放	開放	購買
		186	263001	景順長城上證180聯接估值圖基金淨值	1.5000	1.5000	1.4850	1.4850	0.0150	1.01%	開放	開放	購買
		187	160607	鵬華價值優勢估值圖基金淨值	1.1030	3.6450	1.0920	3.6130	0.0110	1.01%	開放	開放	購買
		188	164205	天弘深證成份指數估值圖基金淨值	0.9030	0.9030	0.8940	0.8940	0.0090	1.01%	開放	開放	購買
		189	370023	上投中證消費指數估值圖基金淨值	1.3120	1.4920	1.2990	1.4790	0.0130	1.00%	開放	開放	購買
		190	260110	景順長城精選藍籌估值圖基金淨值	1.3150	1.3150	1.3020	1.3020	0.0130	1.00%	開放	開放	購買
		191	050024	博時上證自然資源聯接估值圖基金淨值	0.7997	0.7997	0.7918	0.7918	0.0079	1.00%	開放	開放	購買
		192	161601	融通新藍籌估值圖基金淨值	0.9873	3.2823	0.9778	3.2728	0.0095	0.97%	開放	開放	購買
		193	202107	南方廣利債券C 估值圖基金淨值	1.4620	1.5620	1.4480	1.5480	0.0140	0.97%	限大額	開放	購買
		194	630016	華商價值共享混合估值圖基金淨值	1.8900	2.0400	1.8720	2.0220	0.0180	0.96%	開放	開放	購買
		195	163109	申萬深指分級估值圖基金淨值	0.7153	0.8419	0.7085	0.8351	0.0068	0.96%	開放	開放	購買
		196	398041	中海量化策略估值圖基金淨值	1.1610	1.1980	1.1500	1.1870	0.0110	0.96%	開放	開放	購買
		197	202105	南方廣利債券A/B 估值圖基金淨值	1.4850	1.5850	1.4710	1.5710	0.0140	0.95%	限大額	開放	購買
		198	166105	信達增利估值圖基金淨值	1.0710	1.1190	1.0610	1.1080	0.0100	0.94%	封閉期	封閉期	---	購買
		199	000293	鵬華豐信分級債券B 估值圖基金淨值	1.0720	1.2350	1.0620	1.2230	0.0100	0.94%	暫停	暫停	購買
		200	160505	博時主題行業估值圖基金淨值	2.6950	4.7530	2.6700	4.7280	0.0250	0.94%	開放	開放	購買

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