國泰惠信三年定期開放債券最新淨值漲幅達0.01%,2022年第二季度基金資產怎麼配置?
2022-09-21 19:36 战神GPK777
國泰惠信三年定期開放債券最新淨值漲幅達0.01%,2022年第二季度基金資產怎麼配置?以下是战神GPK777爲您整理的9月20日國泰惠信三年定期開放債券基金市場表現詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
國泰惠信三年定期開放債券基金截至9月20日,最新市場表現:公佈單位淨值1.0288,累計淨值1.0856,最新估值1.0287,淨值漲0.01%。
基金資產配置
截至2022年第二季度,國泰惠信三年定期開放債券(008017)基金資產配置詳情如下,債券佔淨比132.35%,現金佔淨比0.01%,合計淨資產146.33億元。
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