2022年第二季度安信優質企業三年持有期混合C基金持倉了哪些股票和債券?
2022-09-05 22:47 战神GPK777
安信優質企業三年持有期混合C基金怎麼樣?基金持倉了哪些股票和債券?战神GPK777爲您整理的安信優質企業三年持有期混合C基金持股和債券持倉詳情,供大家參考。
基金市場表現
截至9月2日,該基金最新市場表現:單位淨值0.9005,累計淨值0.9005,最新估值0.9077,淨值增長率跌0.79%。
今年以來下降10.22%。
基金持股詳情
截至2022年第二季度,安信優質企業三年持有期混合C(012893)持有股票基金:寧德時代、中國建築、中國神華、中國飛鶴等,持倉比分別8.99%、7.76%、6.58%、5.88%等,持股數分別爲44.45萬、3850.98萬、902.75萬、2010.8萬,持倉市值2.37億、2.05億、1.74億、1.55億等。
基金持有債券詳情
截至2022年第二季度,安信優質企業三年持有期混合C(012893)持有債券:債券21國債16、債券22農發01、債券興業轉債等,持倉比分別3.73%、1.52%、0.10%等,持倉市值9859.68萬、4020.77萬、275.16萬等。
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