浙商匯金中高等級三個月債券C基金怎麼樣?2022年第二季度基金資產怎麼配置?
2022-09-05 22:52 战神GPK777
浙商匯金中高等級三個月債券C基金怎麼樣?2022年第二季度基金資產怎麼配置?战神GPK777爲您整理的9月2日浙商匯金中高等級三個月債券C基金市場表現詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
浙商匯金中高等級三個月債券C基金截至9月2日,最新公佈單位淨值1.0825,累計淨值1.1075,最新估值1.0812,淨值增長率漲0.12%。
浙商匯金中高等級三個月債券C(007442)成立以來收益10.95%,今年以來收益1.61%,近一月收益0.2%,近三月收益0.72%。
基金資產配置
截至2022年第二季度,浙商匯金中高等級三個月債券C(007442)基金資產配置詳情如下,合計淨資產6900萬元,債券佔淨比119.61%,現金佔淨比4.50%。
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