中郵純債恆利債券A基金怎麼樣?該基金分紅負債是什麼情況?
2022-08-31 12:40 战神GPK777
中郵純債恆利債券A基金怎麼樣?該基金分紅負債是什麼情況?战神GPK777爲您整理的8月30日中郵純債恆利債券A基金市場表現詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
截至8月30日,中郵純債恆利債券A(002276)最新市場表現:公佈單位淨值1.2280,累計淨值1.3390,最新估值1.228。
中郵純債恆利債券A今年以來收益3.37%,近三月收益1.82%,近一年收益7.44%。
基金分紅負債
截至2021年第二季度,該基金負債合計20.73萬,所有者權益合計428.03萬,負債和所有者權益總計448.75萬。
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