2021年第二季度安信工業4.0主題滬港深混合A基金有哪些投資組合?該基金2020年利潤如何?
2022-08-31 11:54 战神GPK777
2021年第二季度安信工業4.0主題滬港深混合A基金有哪些投資組合?該基金2020年利潤如何?战神GPK777爲您整理的8月30日安信工業4.0主題滬港深混合A基金市場表現詳情,供大家參考。
2022年第二季度基金資產配置
截至2022年第二季度,安信工業4.0主題滬港深混合A(004521)基金資產配置詳情如下,股票佔淨比80.59%,現金佔淨比23.35%,合計淨資產900萬元。
2022年第二季度基金行業配置
截至2022年第二季度,安信工業4.0主題滬港深混合A基金行業配置前三行業詳情如下:製造業行業基金配置23.35%,同類平均44.06%,比同類配置少20.71%;信息傳輸、軟件和信息技術服務業行業基金配置18.50%,同類平均2.78%,比同類配置多15.72%;農、林、牧、漁業行業基金配置0.00%,同類平均2.77%,比同類配置少2.77%。
2021年第二季度基金重大買入詳情
截至2021年第二季度,安信工業4.0主題滬港深混合A基金髮生重大買入變動,買入變動股票有:分衆傳媒(002027),佔期初基金資產淨值比例爲20.68%,本期累計買入金額爲125.6萬元;海康威視(002415),佔期初基金資產淨值比例爲10.96%,本期累計買入金額爲66.58萬元;中科創達(300496),佔期初基金資產淨值比例爲10.46%,本期累計買入金額爲63.56萬元;比亞迪電子(00285),佔期初基金資產淨值比例爲10.36%,本期累計買入金額爲62.92萬元等。
2021年第二季度基金重大賣出詳情
截至2021年第二季度,安信工業4.0主題滬港深混合A基金髮生重大賣出變動,賣出變動股票有:分衆傳媒本期累計賣出金額爲125.6萬元,佔期初基金資產淨值比例爲20.68%;海康威視本期累計賣出金額爲66.58萬元,佔期初基金資產淨值比例爲10.96%;中科創達本期累計賣出金額爲63.56萬元,佔期初基金資產淨值比例爲10.46%;比亞迪電子本期累計賣出金額爲62.92萬元,佔期初基金資產淨值比例爲10.36%等。
2022年第二季度基金持倉詳情
截至2022年第二季度,安信工業4.0主題滬港深混合A(004521)持有股票基金:美團-W、快手-W、國聯股份等,持倉比分別10.09%、6.98%、5.94%等,持股數分別爲5400、8300、6000,持倉市值89.68萬、61.99萬、52.81萬等。
2022年第一季度債券持倉詳情
截至2022年第一季度,安信工業4.0主題滬港深混合A(004521)持有債券:債券21國債06等,持倉比分別4.99%等,持倉市值43.15萬等。
基金2020年利潤
截至2020年,安信工業4.0主題滬港深混合A收入合計156.61萬元:利息收入2.79萬元,其中利息收入方面,存款利息收入2.77萬元,債券利息收入146.92元。投資收益303.92萬元,公允價值變動收益負158.07萬元,其他收入7.97萬元。
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