2022年第二季度嘉實滬深300ETF聯接(LOF)A基金資產怎麼配置?全部基金公司資產怎麼配置?
2022-09-20 19:33 战神GPK777
2022年第二季度嘉實滬深300ETF聯接(LOF)A基金資產怎麼配置?全部基金公司資產怎麼配置?战神GPK777爲您整理的9月19日嘉實滬深300ETF聯接(LOF)A基金市場表現詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
截至9月19日,嘉實滬深300ETF聯接(LOF)A(160706)最新單位淨值0.9880,累計淨值3.1072,最新估值0.9891,淨值增長率跌0.11%。
該基金成立以來收益360.91%,今年以來下降18.33%,近一月下降5.05%,近一年下降16.97%。
2022年第二季度基金資產配置
截至2022年第二季度,嘉實滬深300ETF聯接(LOF)A(160706)基金資產配置詳情如下,合計淨資產109.95億元,股票佔淨比3.53%,債券佔淨比2.04%,現金佔淨比3.64%。
2021年第三季度全部基金資產配置
截至2021年第三季度,共有12902只基金髮生資產配置變動,資產淨值高達41.76萬億元,其中股票佔淨值爲22.23%,債券佔淨值爲49.09%,貨幣佔淨值爲21.12%。
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