2022年8月31日年嘉實基本面50指數(LOF)C基金持股人結構一覽,該基金分紅負債是什麼情況?
2022-08-31 20:25 战神GPK777
2022年8月31日年嘉實基本面50指數(LOF)C基金持股人結構一覽,該基金分紅負債是什麼情況?
基金持股人結構一覽
截至2021年第二季度,嘉實基本面50指數(LOF)C持有詳情,個人投資者持有佔100.00%,個人投資者持有230萬份額,總份額230萬份。
基金市場表現方面
嘉實基本面50指數(LOF)C截至8月30日,累計淨值1.0968,最新公佈單位淨值1.0968,淨值增長率漲0.22%,最新估值1.0944。
基金分紅負債
截至2021年第二季度,該基金所有者權益方面:實收基金6.48億,未分配利潤4.23億,所有者權益合計10.7億。
本文相關數據僅供參考,力求但不保證數據的完全準確,淨值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算,不構成投資建議,僅供參考,實際以基金公司披露淨值爲準。
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