嘉實成長收益混合A基金賺錢嗎?基金有哪些投資組合?
2022-09-05 21:36 战神GPK777
嘉實成長收益混合A基金賺錢嗎?基金有哪些投資組合?以下是战神GPK777爲您整理的9月2日嘉實成長收益混合A基金市場表現詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
截至9月2日,嘉實成長收益混合A(070001)最新市場表現:單位淨值1.4918,累計淨值4.8217,淨值增長率跌0.49%,最新估值1.4991。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,該基金利潤盈利6.03億元,基金本期淨收益盈利1842.88萬元,期末單位基金資產淨值2.15元。
2022年第二季度債券持倉詳情
截至2022年第二季度,嘉實成長收益混合A(070001)持有債券:債券21附息國債16、債券19附息國債11、債券22附息國債09等,持倉比分別18.73%、2.31%、0.75%等,持倉市值4.98億、6155.02萬、2007.72萬等。
2022年第二季度基金資產配置
截至2022年第二季度,嘉實成長收益混合A(070001)基金資產配置詳情如下,合計淨資產26.6億元,股票佔淨比74.32%,債券佔淨比22.15%,現金佔淨比3.30%。
2022年第二季度基金行業配置
截至2022年第二季度,基金行業配置合計爲74.32%,同類平均爲59.71%,比同類配置多14.61%。基金行業配置前三行業詳情如下:製造業行業基金配置60.42%,同類平均43.07%,比同類配置多17.35%;衛生和社會工作行業基金配置6.80%,同類平均1.02%,比同類配置多5.78%;科學研究和技術服務業行業基金配置4.85%,同類平均2.35%,比同類配置多2.50%。
本文相關數據僅供參考,力求但不保證數據的完全準確,淨值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算,不構成投資建議,僅供參考,實際以基金公司披露淨值爲準。
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