8月26日嘉實先進製造股票最新單位淨值爲1.9970元,2021年第二季度基金有哪些財務收入?
2022-08-27 21:09 战神GPK777
8月26日嘉實先進製造股票最新單位淨值爲1.9970元,2021年第二季度基金有哪些財務收入?以下是战神GPK777爲您整理的8月26日嘉實先進製造股票基金市場表現詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
截至8月26日,嘉實先進製造股票(001039)累計淨值1.9970,最新公佈單位淨值1.9970,淨值增長率跌0.45%,最新估值2.006。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,該基金利潤盈利1.88億元,基金本期淨收益盈利1.6億元,加權平均基金份額本期利潤盈利0.36元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,嘉實先進製造股票基金股票收入佔比182.34%,債券收入佔比0.73%,股利收入佔比2.48%,基金收入合計15,800.02元。
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