嘉實創新成長混合最新淨值漲幅達0.25%,基金有什麼投資組合?
2022-08-06 15:19 战神GPK777
嘉實創新成長混合最新淨值漲幅達0.25%,基金有什麼投資組合?以下是战神GPK777爲您整理的8月5日嘉實創新成長混合基金市場表現詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
嘉實創新成長混合(001760)截至8月5日,最新公佈單位淨值1.1890,累計淨值1.1890,最新估值1.186,淨值增長率漲0.25%。
截至2021年第二季度,該基金利潤盈利718.68萬元。
<2022年第二季度基金行業配置
截至2022年第二季度,嘉實創新成長混合基金行業配置前三行業詳情如下:合計(91.90%)、農、林、牧、漁業(0.00%)、採礦業(0.00%),同類平均分別爲59.61%、2.82%、2.88%,比同類配置分別爲多32.29%、少2.82%、少2.88%。
2022年第二季度基金資產配置
截至2022年第二季度,嘉實創新成長混合(001760)基金資產配置詳情如下,股票佔淨比91.90%,債券佔淨比4.49%,現金佔淨比5.16%,合計淨資產4300萬元。
2022年第二季度債券持倉詳情
截至2022年第二季度,嘉實創新成長混合(001760)持有債券:債券22國債01等,持倉比分別4.49%等,持倉市值192.54萬等。
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