7月15日嘉實穩華純債債券A一年來漲了多少?該基金2021年第二季度利潤如何?
2022-07-18 12:07 战神GPK777
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基金市場表現方面
截至7月15日,該基金累計淨值1.2326,最新市場表現:公佈單位淨值1.1555,淨值增長率漲0.01%,最新估值1.1554。
基金階段漲跌表現
該基金成立以來收益24.01%,今年以來收益1.32%,近一月收益0.23%,近一年收益2.49%。
基金2021年第二季度利潤
截至2021年第二季度,嘉實穩華純債債券收入合計8498.4萬元:利息收入8686.6萬元,其中利息收入方面,存款利息收入53.64萬元,債券利息收入8328.23萬元,資產支持證券利息收入元84.2萬元。投資收益126.12萬元,公允價值變動虧441.96萬元,其他收入127.63萬元。
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