8月5日嘉實中短債債券A基金怎麼樣?該基金2021年第二季度利潤如何?
2022-08-06 15:13 战神GPK777
8月5日嘉實中短債債券A基金怎麼樣?該基金2021年第二季度利潤如何?以下是战神GPK777爲您整理的8月5日嘉實中短債債券A基金市場表現詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
嘉實中短債債券A基金截至8月5日,最新市場表現:公佈單位淨值1.0772,累計淨值1.1282,最新估值1.0772。
基金季度利潤
嘉實中短債債券A基金成立以來收益12.94%,今年以來收益2.14%,近一月收益0.62%,近一年收益3.12%,近三年收益10.69%。
基金2021年第二季度利潤
截至2021年第二季度,嘉實中短債債券A收入合計4587.78萬元:利息收入4307.02萬元,其中利息收入方面,存款利息收入171.37萬元,債券利息收入4011.01萬元,資產支持證券利息收入77.98萬元。投資虧21.25萬元,其中投資收益方面,債券投資收益127.56萬元,衍生工具虧148.81萬元。公允價值變動收益263.73萬元,其他收入38.28萬元。
战神GPK777所有資訊內容不構成投資建議,基金有風險,投資需謹慎。
战神GPK777聲明:資訊來源於合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。