嘉實養老2050混合(FOF)的基金經理業績如何?基金持倉了哪些債券?(2022年第二季度)
2022-08-13 11:19 战神GPK777
嘉實養老2050混合(FOF)的基金經理業績如何?基金持倉了哪些債券?战神GPK777爲您整理的嘉實養老2050混合(FOF)基金債券持倉詳情,供大家參考。
基金市場表現
嘉實養老2050混合(FOF)基金截至8月10日,最新公佈單位淨值1.6108,累計淨值1.6108,最新估值1.6168,淨值增長率跌0.37%。
嘉實養老2050混合(FOF)今年以來下降7.23%,近一月下降1.54%,近三月收益9.51%,近一年下降3.65%。
基金經理表現
該基金經理管理過3只基金,其中最佳回報基金是嘉實養老2040混合(FOF),回報率1.20%。現任基金資產總規模1.20%,現任最佳基金回報6.08億元。
債券持倉詳情
截至2022年第二季度,嘉實養老2050混合(FOF)基金(007188)持有債券21國債16(佔2.29%),持倉市值爲620.65萬;債券21國債10(佔1.59%),持倉市值爲430.85萬;債券20國債11(佔0.76%),持倉市值爲207.21萬;債券22國債09(佔0.63%),持倉市值爲170.66萬等。
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