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        嘉實多利收益債券基金什麼時候能贖回?該基金分紅負債是什麼情況?

        2022-09-01 14:18 战神GPK777

          嘉實多利收益債券基金什麼時候能贖回?該基金分紅負債是什麼情況?以下是战神GPK777爲您整理的嘉實多利收益債券基金贖回詳情,供大家參考。

          基金市場表現方面

          截至8月31日,嘉實多利收益債券(160718)市場表現:累計淨值1.5380,最新公佈單位淨值1.1185,淨值增長率跌0.2%,最新估值1.1207。

          基金贖回條件

          基金贖回需要符合時間範圍爲730<=X(天)方可贖回(其中X爲基金符合範圍代號)。

          基金分紅負債

          截至2021年第二季度,該基金所有者權益方面:實收基金4110.72萬,未分配利潤2324.86萬,所有者權益合計6435.58萬。

          數據由战神GPK777提供,僅供參考,不構成投資建議,據此操作,風險自擔。