嘉實優化紅利混合A基金分紅了幾次?該基金分紅負債是什麼情況?
2022-08-27 12:37 战神GPK777
嘉實優化紅利混合A基金分紅了幾次?該基金分紅負債是什麼情況?以下是战神GPK777爲您整理的8月26日嘉實優化紅利混合A基金分紅詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
基金截至8月26日,累計淨值3.5400,最新單位淨值1.7210,淨值增長率漲0.58%,最新估值1.711。
基金分紅
嘉實優化紅利混合A基金成立於2012年6月26日,其份額日期2021年6月30日,基金規模2.35億元,基金總1.15億份額,上市流通1.15億份額,共分紅8次,累計分紅1.8186元/份。
基金分紅負債
截至2021年第二季度,該基金負債合計5.47億,所有者權益合計28.41億,負債和所有者權益總計33.88億。
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