嘉實基礎產業優選股票C基金怎麼樣?2022年第二季度基金資產怎麼配置?
2022-09-01 20:09 战神GPK777
嘉實基礎產業優選股票C基金怎麼樣?2022年第二季度基金資產怎麼配置?战神GPK777爲您整理的8月31日嘉實基礎產業優選股票C基金市場表現詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
嘉實基礎產業優選股票C基金截至8月31日,最新公佈單位淨值1.1818,累計淨值1.1818,最新估值1.1837,淨值增長率跌0.16%。
自基金成立以來收益18.18%,今年以來下降11.7%,近一年下降13.29%。
基金資產配置
截至2022年第二季度,嘉實基礎產業優選股票C(009127)基金資產配置詳情如下,股票佔淨比94.50%,現金佔淨比5.81%,合計淨資產2.26億元。
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