嘉實新添益定期混合A最新淨值是多少?(8月30日)
2022-08-31 16:24 战神GPK777
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基金市場表現方面
截至8月30日,嘉實新添益定期混合A(007266)最新市場表現:單位淨值1.2068,累計淨值1.2068,淨值增長率跌0.06%,最新估值1.2075。
基金季度利潤
截至2021年第二季度,該基金利潤盈利113.03萬元,基金本期淨收益盈利75.27萬元,期末單位基金資產淨值1.19元。
基金詳情介紹
該基金簡稱嘉實新添益定期混合A,該基金成立於2019年8月9日,基金規模爲940萬元,基金份額日期2021年6月30日,基金總份額達804萬份,基金類型屬於混合型,運作方式爲開放式,判斷爲穩健混合型,基金由交通銀行股份有限公司託管,交由嘉實基金管理有限公司管理,基金經理是張慶平等。
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