9月19日嘉實穩熙純債債券累計淨值爲1.2231元,該基金2021年第二季度利潤如何?
2022-09-20 17:57 战神GPK777
9月19日嘉實穩熙純債債券累計淨值爲1.2231元,該基金2021年第二季度利潤如何?以下是战神GPK777爲您整理的9月19日嘉實穩熙純債債券基金市場表現詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
截至9月19日,嘉實穩熙純債債券最新市場表現:單位淨值1.0117,累計淨值1.2231,最新估值1.0116,淨值增長率漲0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,該基金期末基金資產淨值24.72億元。
基金2021年第二季度利潤
截至2021年第二季度,嘉實穩熙純債債券收入合計3851.62萬元:利息收入4181.83萬元,其中利息收入方面,存款利息收入7.87萬元,債券利息收入4032.29萬元。投資虧977.73萬元,公允價值變動收益647.52萬元。
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