嘉實時代先鋒三年持有期混合A最新淨值跌幅達0.91%,基金有什麼投資組合?
2022-09-20 16:27 战神GPK777
嘉實時代先鋒三年持有期混合A最新淨值跌幅達0.91%,基金有什麼投資組合?以下是战神GPK777爲您整理的9月19日嘉實時代先鋒三年持有期混合A基金市場表現詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
截至9月19日,嘉實時代先鋒三年持有期混合A(011643)最新市場表現:公佈單位淨值0.7175,累計淨值0.7175,最新估值0.7241,淨值增長率跌0.91%。
<2022年第二季度基金行業配置
截至2022年第二季度,基金行業配置合計爲79.54%,同類平均爲59.83%,比同類配置多19.71%。
2022年第二季度基金資產配置
截至2022年第二季度,嘉實時代先鋒三年持有期混合A(011643)基金資產配置詳情如下,合計淨資產21.39億元,股票佔淨比94.04%,債券佔淨比4.69%,現金佔淨比3.39%。
2022年第二季度債券持倉詳情
截至2022年第二季度,嘉實時代先鋒三年持有期混合A基金(011643)持有債券20國債11(佔2.46%),持倉市值爲5261.37萬;債券21國債16(佔1.75%),持倉市值爲3739.67萬;債券21國債10(佔0.35%),持倉市值爲744.11萬;債券天奈轉債(佔0.14%),持倉市值爲296.04萬等。
數據僅參考,不構成投資建議,據此操作,風險自擔。
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