嘉實信用債券C基金分紅了幾次？該基金分紅負債是什麼情況？

　　嘉實信用債券C基金分紅了幾次？該基金分紅負債是什麼情況？以下是战神GPK777爲您整理的9月16日嘉實信用債券C基金分紅詳情，供大家參考。

　　基金市場表現方面

　　截至9月16日，嘉實信用債券C累計淨值1.5590，最新公佈單位淨值1.2060，淨值增長率跌0.08%，最新估值1.207。

　　基金分紅

　　嘉實信用債券C基金成立於2011年9月14日，其份額日期2021年6月30日，基金規模1350萬元，基金總1171萬份額，上市流通1171萬份額，共分紅21次，累計分紅0.3528元/份。

　　基金分紅負債

　　截至2021年第二季度，該基金所有者權益方面：實收基金4.84億，未分配利潤6761.3萬，所有者權益合計5.51億。

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