9月16日嘉實H股指數(QDII-LOF)最新淨值是多少?2020年基金所屬公司管理規模有哪些?
2022-09-19 17:00 战神GPK777
9月16日嘉實H股指數(QDII-LOF)最新淨值是多少?2020年基金所屬公司管理規模有哪些?以下是战神GPK777爲您整理的9月16日嘉實H股指數(QDII-LOF)基金市場表現詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
嘉實H股指數(QDII-LOF)截至9月16日,最新單位淨值0.5318,累計淨值0.5318,最新估值0.5371,淨值增長率跌0.99%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,該基金利潤虧774.79萬元,基金本期淨收益盈利192.36萬元,加權平均基金份額本期利潤虧0.03元。
2020年基金所屬公司管理規模
截至2020年,嘉實基金管理有限公司擁有多種類型基金:股票型基金規模999.03億元,混合型基金規模1484.42億元,債券型基金規模1027.97億元,指數型基金規模456.01億元,QDII基金規模92.43億元,貨幣型基金規模3255.09億元,基金總規模合計6858.94億元。
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