嘉實新起航混合基金累計分紅了2次,同公司基金錶現如何?
2022-09-19 16:50 战神GPK777
嘉實新起航混合基金累計分紅了2次,同公司基金錶現如何?以下是战神GPK777爲您整理的9月16日嘉實新起航混合基金分紅詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
嘉實新起航混合(002212)截至9月16日,累計淨值1.3660,最新公佈單位淨值1.2930,淨值增長率跌2.34%,最新估值1.324。
基金分紅
嘉實新起航混合基金成立於2016年3月14日,其份額日期2021年6月30日,基金規模2090萬元,基金總1507萬份額,上市流通1507萬份額,共分紅2次,累計分紅0.073元/份。
同公司基金
截至2022年9月9日,基金同公司按單位淨值排名前三有:嘉實服務增值行業混合基金(070006)、嘉實服務增值行業混合基金(070006)、嘉實主題新動力混合基金(070021),最新單位淨值分別爲7.2710、7.2710、3.9900,累計淨值分別爲7.8110、7.8110、3.9900,日增長率分別爲1.55%、1.55%、-1.36%。
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