國債期貨套期保值的基本原理是什麼？

　　國債期貨套期保值的基本原理是什麼？

　　在國債期貨套期保值操作中，投資者會根據現貨頭寸反向建立期貨頭寸，其目的是使得期貨和現貨的組合頭寸風險儘量呈現中性。如此操作的原因主要在於：一是期貨和標的現貨價格之間會存在較強的相關關係；二是隨着期貨合約到期日的臨近，現貨市場與期貨市場價格趨向一致。