2022年第二季度浦銀安盛中債3-5年農發債指數A基金資產怎麼配置？該基金2021年第二季度利潤如何？

　　2022年第二季度浦銀安盛中債3-5年農發債指數A基金資產怎麼配置？該基金2021年第二季度利潤如何？以下是战神GPK777爲您整理的浦銀安盛中債3-5年農發債指數A基金贖回詳情，供大家參考。

　　基金市場表現方面

　　浦銀安盛中債3-5年農發債指數A（006959）截至9月1日，最新市場表現：單位淨值1.0816，累計淨值1.0916，最新估值1.0809，淨值增長率漲0.07%。

　　基金資產配置

　　截至2022年第二季度，浦銀安盛中債3-5年農發債指數A（006959）基金資產配置詳情如下，合計淨資產1.05億元，債券佔淨比138.85%，現金佔淨比0.24%。

　　基金2021年第二季度利潤

　　截至2021年第二季度，浦銀安盛中債3-5年農發債指數A收入合計1568.22萬元：利息收入1420.47萬元，其中利息收入方面，存款利息收入5.01萬元，債券利息收入1276.29萬元。投資收益447.19萬元，公允價值變動虧299.45萬元。

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