匯添富民營活力混合A基金分紅了幾次?該基金2021年第二季度利潤如何?
2022-08-06 12:51 战神GPK777
匯添富民營活力混合A基金分紅了幾次?該基金2021年第二季度利潤如何?以下是战神GPK777爲您整理的8月5日匯添富民營活力混合A基金分紅詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
匯添富民營活力混合A(470009)市場表現:截至8月5日,累計淨值5.2720,最新單位淨值5.0220,淨值增長率漲1.66%,最新估值4.94。
基金分紅
匯添富民營活力混合A基金成立於2010年5月5日,其份額日期2021年6月30日,基金規模3.44億元,基金總6206萬份額,上市流通6206萬份額,共分紅1次,累計分紅0.25元/份。
基金2021年第二季度利潤
截至2021年第二季度,匯添富民營活力混合A收入合計3.85億元:利息收入92.85萬元,其中利息收入方面,存款利息收入92.11萬元,債券利息收入7314.67元。投資收益12.18億元,公允價值變動虧8.36億元,其他收入193.87萬元。
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