2022年第二季度交銀裕泰兩年定期開放債券基金資產怎麼配置?基金前端申購費是多少?
2022-08-12 10:59 战神GPK777
2022年第二季度交銀裕泰兩年定期開放債券基金資產怎麼配置?基金前端申購費是多少?以下是战神GPK777爲您整理的交銀裕泰兩年定期開放債券基金贖回詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
基金截至8月11日,累計淨值1.0729,最新單位淨值1.0154,最新估值1.0154。
基金資產配置
截至2022年第二季度,交銀裕泰兩年定期開放債券(008223)基金資產配置詳情如下,合計淨資產78.89億元,債券佔淨比147.17%,現金佔淨比1.17%。
基金前端申購費
該基金前端申購金額範圍爲500萬<=X(X爲金額代號)方可申購,其中前端申購稅率費爲1000元。
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