2022年第二季度中歐醫療創新股票A基金資產怎麼配置?該基金2021年第二季度利潤如何?
2022-08-06 13:32 战神GPK777
2022年第二季度中歐醫療創新股票A基金資產怎麼配置?該基金2021年第二季度利潤如何?以下是战神GPK777爲您整理的中歐醫療創新股票A基金贖回詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
截至8月5日,中歐醫療創新股票A(006228)最新市場表現:公佈單位淨值1.8904,累計淨值1.8904,最新估值1.8754,淨值增長率漲0.8%。
基金資產配置
截至2022年第二季度,中歐醫療創新股票A(006228)基金資產配置詳情如下,合計淨資產126.89億元,股票佔淨比92.10%,債券佔淨比1.20%,現金佔淨比7.55%。
基金2021年第二季度利潤
截至2021年第二季度,中歐醫療創新股票A收入合計16.11億元:利息收入178.58萬元,其中利息收入方面,存款利息收入133.61萬元,債券利息收入1362.69元。投資收益1657.21萬元,其中投資收益方面,股票投資虧92.98萬元,債券投資收益96.73萬元,股利收益1653.45萬元。公允價值變動收益15.69億元,其他收入2365.66萬元。
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