2022年第二季度信誠增強收益債券(LOF)基金資產怎麼配置?該基金2020年利潤如何?
2022-08-11 18:54 战神GPK777
2022年第二季度信誠增強收益債券(LOF)基金資產怎麼配置?該基金2020年利潤如何?以下是战神GPK777爲您整理的信誠增強收益債券(LOF)基金贖回詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
截至8月10日,信誠增強收益債券(LOF)(165509)市場表現:累計淨值2.0910,最新公佈單位淨值1.2070,淨值增長率漲0.25%,最新估值1.204。
基金資產配置
截至2022年第二季度,信誠增強收益債券(LOF)(165509)基金資產配置詳情如下,股票佔淨比15.93%,債券佔淨比83.61%,現金佔淨比0.78%,合計淨資產3600萬元。
基金2020年利潤
截至2020年,信誠增強收益債券(LOF)收入合計346.37萬元:利息收入38.49萬元,其中利息收入方面,存款利息收入4102.91元,債券利息收入38.03萬元。投資收益215.68萬元,其中投資收益方面,股票投資收益37.51萬元,債券投資收益177.59萬元,股利收益5773.79元。公允價值變動收益91.94萬元,其他收入2655.06元。
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