景順長城景頤招利6個月持有債券C基金分紅了幾次?2022年第二季度基金資產怎麼配置?
2022-08-26 13:23 战神GPK777
景順長城景頤招利6個月持有債券C基金分紅了幾次?2022年第二季度基金資產怎麼配置?以下是战神GPK777爲您整理的8月25日景順長城景頤招利6個月持有債券C基金分紅詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
截至8月25日,該基金公佈單位淨值1.0889,累計淨值1.1379,淨值增長率漲0.73%,最新估值1.081。
基金分紅
景順景頤招利6個月持有期債券C基金成立於2020年9月29日,其份額日期2021年6月30日,基金規模620萬元,基金總568萬份額,上市流通568萬份額,共分紅1次,累計分紅0.049元/份。
基金資產配置
截至2022年第二季度,景順長城景頤招利6個月持有債券C(010012)基金資產配置詳情如下,股票佔淨比17.56%,債券佔淨比81.73%,現金佔淨比0.58%,合計淨資產50.9億元。
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