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嘉實滬深300(160706)資產配置

嘉實滬深300基金(160706)2011/3/31資產配置

序號	數據日期	2011/3/31	2010/12/31	2010/9/30	2010/6/30
1	股票投資(萬元)	3,093,956.0000	3,174,108.0000	3,117,717.0000	2,661,915.0000
2	股票投資比例(%)	94.63%	94.67%	93.17%	93.99%
3	權證投資(萬元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4	權證投資比例(%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
5	資產支持證券(萬元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	資產支持證券比例(%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
7	債券投資(萬元)	111,109.2000	110,791.0000	111,382.2000	123,468.5000
8	債券投資比例(%)	3.40%	3.30%	3.33%	4.36%
9	貨幣資金投資(萬元)	88,938.0100	66,018.8500	119,697.8000	60,627.3300
10	貨幣資金投資比例(%)	2.72%	1.97%	3.58%	2.14%
11	指數化投資(萬元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12	指數化投資比例(%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
13	積極投資(萬元)	3,093,956.0000	3,174,108.0000	3,117,717.0000	2,661,915.0000
14	積極投資比例(%)	94.63%	94.67%	93.17%	93.99%
15	可轉換債券投資(萬元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
16	可轉換債券投資比例(%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
17	國債投資(萬元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18	國債投資比例(%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
19	金融債投資(萬元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	金融債投資比例(%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
21	央行票據投資(萬元)	111,109.2000	110,791.0000	111,382.2000	123,468.5000
22	央行票據投資比例(%)	3.40%	3.30%	3.33%	4.36%
23	企業債投資(萬元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
24	企業債投資比例(%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
25	銀行存款(萬元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
26	銀行存款比例(%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
27	清算備付金(萬元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
28	清算備付金比例(%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%