序號 | 數據日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已實現收益(元) | -998,571,535.73 | -307,794,474.41 | -2,811,904,695.30 | -2,714,605,835.20 |
2 | 本期利潤(元) | -4,164,505,317.10 | -10,277,984,225.00 | 16,906,362,217.00 | 12,873,457,419.00 |
3 | 加權平均基金份額本期利潤(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利潤(元) | -10,648,669,253.00 | -14,221,378,795.00 | -10,058,694,470.00 | -8,918,323,767.10 |
5 | 期末可供分配基金份額利潤(元) | -0.26 | -0.33 | -0.23 | -0.23 |
6 | 期未基金資產總值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金資產淨值(元) | 33,526,471,621.00 | 28,322,147,287.00 | 39,393,479,817.00 | 31,396,169,176.00 |
8 | 期末基金份額淨值(元) | 0.80 | 0.67 | 0.91 | 0.81 |
9 | 本期加權平均淨值利潤率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份額淨值增長率(%) | 未公佈 | -26.69% | 未公佈 | 70.82% |
11 | 基金份額累計淨值增長率(%) | 未公佈 | 149.58% | 未公佈 | 202.93% |
12 | 扣除配售新股基金淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
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