序號 | 數據日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 總資產 | 28,525,378,788.06 | 39,545,460,689.94 | 31,717,311,765.52 | 18,481,683,082.54 |
2 | 銀行存款 | 599,088,693.32 | 949,646,501.86 | 1,025,347,439.81 | 1,121,510,060.55 |
3 | 結算備付金 | 7,184,592.02 | 4,408,182.66 | 8,701,736.26 | 1,024,069.75 |
4 | 存出保證金 | 1,687,202.37 | 4,103,652.91 | 1,583,931.06 | 2,185,215.48 |
5 | 交易性金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
6 | 股票投資市值 | 26,619,150,678.95 | 37,350,656,176.41 | 29,800,622,977.86 | 16,700,482,570.26 |
7 | 債券投資價值 | 1,234,685,000.00 | 1,096,590,000.00 | 680,490,000.00 | 626,525,000.00 |
8 | 資產支持證券投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
9 | 基金投資投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
10 | 衍生金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
11 | 買入返售金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
12 | 應收證券清算款 | 未公佈 | 92,574,760.00 | 未公佈 | 0.00 |
13 | 應收利息 | 12,584,267.39 | 2,106,502.48 | 18,338,765.32 | 23,048,255.73 |
14 | 應收股利 | 13,304,905.22 | 未公佈 | 5,900,921.63 | 0.00 |
15 | 應收申購款 | 37,693,448.79 | 45,374,913.62 | 176,325,993.58 | 6,907,910.77 |
16 | 遞延所得稅資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
17 | 其他資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
18 | 負債和所有者權益總計 | 28,525,378,788.06 | 39,545,460,689.94 | 31,717,311,765.52 | 18,481,683,082.54 |
19 | 負債合計 | 203,231,500.82 | 151,980,872.70 | 321,142,589.49 | 225,226,743.40 |
20 | 短期借款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
21 | 交易性金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
22 | 衍生金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
23 | 賣出回購金融資產款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
24 | 應付證券清算款 | 167,007,761.01 | 未公佈 | 112,111,745.75 | 194,427,218.72 |
25 | 應付贖回款 | 15,895,554.61 | 124,913,305.06 | 187,317,567.82 | 16,008,203.03 |
26 | 應付管理人報酬 | 12,312,619.76 | 16,380,787.90 | 11,678,922.07 | 8,268,895.16 |
27 | 應付託管費 | 2,462,523.97 | 3,276,157.58 | 2,335,784.40 | 1,653,779.03 |
28 | 應付銷售服務費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
29 | 應付交易費用 | 4,245,818.53 | 5,839,131.87 | 6,216,583.22 | 3,642,778.12 |
30 | 應交稅費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
31 | 應付利息 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
32 | 應付利潤 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
33 | 遞延所得稅負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
34 | 其他負債 | 1,307,222.94 | 1,571,490.29 | 1,481,986.23 | 未公佈 |
35 | 所有者權益合計 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
36 | 實收基金(基金單位總額) | 42,543,526,082.61 | 43,393,057,963.84 | 38,845,914,799.80 | 38,622,276,495.03 |
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