股票持倉明細 債券持倉明細

截止日期：2011/3/31

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	招商銀行	600036	940,061,030.17	2.88
2	中國平安	601318	894,061,563.22	2.73
3	民生銀行	600016	681,219,603.48	2.08
4	興業銀行	601166	649,743,187.50	1.99
5	交通銀行	601328	638,984,849.18	1.95
6	浦發銀行	600000	632,630,395.08	1.93
7	中信證券	600030	524,728,692.73	1.60
8	中國神華	601088	517,640,579.59	1.58
9	工商銀行	601398	493,166,785.80	1.51
10	萬 科Ａ	000002	455,131,971.80	1.39

截止日期：2010/12/31

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	中國平安	601318	1,078,621,876.80	3.22
2	招商銀行	600036	908,073,589.08	2.71
3	交通銀行	601328	653,862,212.56	1.95
4	民生銀行	600016	649,988,957.44	1.94
5	浦發銀行	600000	611,464,886.76	1.82
6	興業銀行	601166	578,295,477.50	1.72
7	中信證券	600030	502,448,153.49	1.50
8	工商銀行	601398	503,819,831.68	1.50
9	中國神華	601088	467,179,615.00	1.39
10	萬 科Ａ	000002	456,132,896.40	1.36

截止日期：2010/9/30

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	中國平安	601318	1,121,879,619.96	3.35
2	招商銀行	600036	1,013,855,875.55	3.03
3	交通銀行	601328	764,308,200.80	2.28
4	民生銀行	600016	729,301,938.00	2.18
5	興業銀行	601166	613,983,066.32	1.83
6	浦發銀行	600000	565,104,587.04	1.69
7	萬 科Ａ	000002	514,793,328.00	1.54
8	工商銀行	601398	508,801,272.36	1.52
9	中國神華	601088	492,991,934.01	1.47
10	中信證券	600030	468,966,948.24	1.40

截止日期：2010/6/30

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	招商銀行	600036	1,008,226,771.93	3.56
2	中國平安	601318	961,510,120.19	3.39
3	交通銀行	601328	783,952,441.38	2.77
4	民生銀行	600016	713,651,447.85	2.52
5	興業銀行	601166	605,394,377.21	2.14
6	浦發銀行	600000	586,999,908.80	2.07
7	中信證券	600030	510,458,843.70	1.80
8	工商銀行	601398	509,760,644.54	1.80
9	中國神華	601088	454,096,655.74	1.60
10	中國太保	601601	448,535,505.33	1.58

截止日期：2010/3/31

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	招商銀行	600036	1,290,705,278.28	3.53
2	交通銀行	601328	963,524,580.84	2.63
3	中國平安	601318	927,945,950.40	2.54
4	民生銀行	600016	928,001,646.73	2.54
5	中信證券	600030	845,666,088.40	2.31
6	興業銀行	601166	828,440,569.84	2.26
7	浦發銀行	600000	773,749,648.74	2.11
8	工商銀行	601398	645,463,258.08	1.76
9	中國神華	601088	611,093,939.10	1.67
10	萬 科Ａ	000002	589,581,504.50	1.61