股票持倉明細 債券持倉明細

截止日期：2011/3/31

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	11央行票據13	1101013	327,723,000.00	1.00
2	08央行票據44	0801044	210,231,000.00	0.64
3	11央行票據15	1101015	198,620,000.00	0.61
4	08央行票據47	0801047	100,160,000.00	0.31
5	11央行票據17	1101017	99,300,000.00	0.30

截止日期：2010/12/31

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	10央行票據21	1001021	273,868,000.00	0.82
2	10央行票據19	1001019	234,792,000.00	0.70
3	08央行票據47	0801047	100,390,000.00	0.30
4	08央行票據44	0801044	100,360,000.00	0.30
5	08央行票據35	0801035	100,290,000.00	0.30

截止日期：2010/9/30

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	10央行票據21	1001021	274,512,000.00	0.82
2	10央行票據19	1001019	235,320,000.00	0.70
3	08央行票據47	0801047	101,380,000.00	0.30
4	08央行票據44	0801044	101,340,000.00	0.30
5	08央行票據35	0801035	101,200,000.00	0.30

截止日期：2010/6/30

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	09央行票據36	0901036	294,510,000.00	1.04
2	10央行票據19	1001019	234,840,000.00	0.83
3	10央行票據21	1001021	176,112,000.00	0.62
4	09央行票據42	0901042	127,608,000.00	0.45
5	08央行票據44	0801044	101,760,000.00	0.36

截止日期：2010/3/31

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	10央行票據16	1001016	817,130,000.00	2.23
2	10央行票據06	1001006	199,300,000.00	0.54
3	10央行票據08	1001008	179,370,000.00	0.49
4	10央行票據19	1001019	98,100,000.00	0.27