基金全稱	嘉實滬深300指數證券投資基金	基金簡稱	嘉實滬深300
基金代碼	160706（主代碼）	交易所代碼	160706
基金類型	股票指數型	投資風格	LOF開放式基金
發行日期	2005年07月05日	成立日期	2005年08月29日
成立規模	8.671億份	資產規模	413.76億份（截止至：2013年03月31日）
基金管理人	嘉實基金	基金託管人	中國銀行
基金經理人	楊宇	成立來分紅	每份累計1.87元（7次）
管理費率	0.50%（每年）	託管費率	0.10%（每年）
銷售服務費率	---	最高認購費率	1.00%（前端）
最高申購費率	1.50%（前端）	最高贖回費率	0.50%（前端）

基金管理費和託管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》

投資目標

本基金進行被動式指數化投資,通過嚴格的投資紀律約束和數量化的風險管理手段,力爭控制本基金的淨值增長率與業績衡量基準之間的日平均跟蹤誤差小於0.3%,以實現對滬深300指數的有效跟蹤,謀求通過中國證券市場來分享中國經濟持續、穩定、快速發展的成果。

投資理念

本基金以擬合、跟蹤滬深300指數爲原則,進行被動式指數化投資,力求獲得該指數所代表的中國證券市場的平均收益率,爲投資者提供一個投資滬深300指數的有效投資工具。 本基金認爲,中國經濟將保持持續、穩定、快速發展,爲中國證券市場的長期發展奠定了紮實的宏觀經濟基礎。滬深300指數可以充分代表中國證券市場,本基金通過指數化投資方式投資於滬深300指數成份股票,爲投資者分享中國經濟增長的成果提供了一個有效的投資工具。

投資範圍

本基金資產投資於具有良好流動性的金融工具,包括滬深300指數的成份股及其備選成份股、新股(一級市場初次發行或增發),現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產淨值5%。 此外,本基金還可以投資於經中國證監會批準的允許本基金投資的其它金融工具,待指數衍生金融產品推出以後,本基金可以運用衍生金融產品進行風險管理。

投資策略

本基金爲被動式指數基金,原則上採用指數複製法,按照成份股在滬深300指數中的基準權重構建指數化投資組合。當預期成份股發生調整和成份股發生配股、增發、分紅等行爲時,以及因基金的申購和贖回對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響時,基金經理會對投資組合進行適當調整,以使跟蹤誤差控制在限定的範圍之內。

分紅政策

1、基金收益分配比例按有關規定製定； 2、場外投資者可以選擇現金分紅或紅利再投資,場內投資者只能選擇現金分紅,本基金分紅的默認方式爲現金分紅； 3、基金投資當期出現淨虧損,則不進行收益分配； 4、基金當期收益應先彌補上期虧損後,纔可進行當期收益分配； 5、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金收益每年最多分配四次。全年基金收益分配比例不得低於年度基金已實現淨收益的50%,但若基金合同生效不滿3 個月則不進行收益分配,年度分配在基金會計年度結束後的4 個月內完成； 6、基金收益分配後基金份額淨值不能低於面值； 7、每一基金份額享有同等分配權。

業績比較基準

95%×滬深300指數增長率 + 5%×銀行同業存款收益率

風險收益特徵

風險中等,獲得證券市場平均收益率。