中銀中證100基金(163808)2011/3/31資產配置 |
序號 | 數據日期 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | 2010/9/30 | 2010/6/30 |
1 | 股票投資(萬元) | 250,414.5000 | 227,622.0000 | 240,023.2000 | 173,519.8000 |
2 | 股票投資比例(%) | 92.46% | 94.26% | 92.57% | 91.09% |
3 | 權證投資(萬元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
4 | 權證投資比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
5 | 資產支持證券(萬元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
6 | 資產支持證券比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
7 | 債券投資(萬元) | 8,200.9580 | 10,941.4000 | 11,036.2000 | 10,797.6000 |
8 | 債券投資比例(%) | 3.03% | 4.53% | 4.26% | 5.67% |
9 | 貨幣資金投資(萬元) | 19,067.7200 | 2,759.9230 | 20,971.9500 | 5,705.4810 |
10 | 貨幣資金投資比例(%) | 7.04% | 1.14% | 8.09% | 3.00% |
11 | 指數化投資(萬元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
12 | 指數化投資比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
13 | 積極投資(萬元) | 250,414.5000 | 227,622.0000 | 240,023.2000 | 173,519.8000 |
14 | 積極投資比例(%) | 92.46% | 94.26% | 92.57% | 91.09% |
15 | 可轉換債券投資(萬元) | 1,198.1580 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
16 | 可轉換債券投資比例(%) | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
17 | 國債投資(萬元) | 7,002.8000 | 6,934.2000 | 6,995.8000 | 0.0000 |
18 | 國債投資比例(%) | 2.59% | 2.87% | 2.70% | 0.00% |
19 | 金融債投資(萬元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
20 | 金融債投資比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
21 | 央行票據投資(萬元) | 0.0000 | 4,007.2000 | 4,040.4000 | 10,797.6000 |
22 | 央行票據投資比例(%) | 0.00% | 1.66% | 1.56% | 5.67% |
23 | 企業債投資(萬元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
24 | 企業債投資比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
25 | 銀行存款(萬元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
26 | 銀行存款比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
27 | 清算備付金(萬元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
28 | 清算備付金比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
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