序號 | 數據日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 總資產 | 1,908,795,997.21 | 2,662,184,390.47 | 未公佈 | 未公佈 |
2 | 銀行存款 | 54,700,195.72 | 34,891,893.46 | 未公佈 | 未公佈 |
3 | 結算備付金 | 2,354,611.90 | 14,562,188.96 | 未公佈 | 未公佈 |
4 | 存出保證金 | 500,000.00 | 273,939.80 | 未公佈 | 未公佈 |
5 | 交易性金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
6 | 股票投資市值 | 1,735,197,921.13 | 2,388,683,230.50 | 未公佈 | 未公佈 |
7 | 債券投資價值 | 107,976,000.00 | 147,390,000.00 | 未公佈 | 未公佈 |
8 | 資產支持證券投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
9 | 基金投資投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
10 | 衍生金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
11 | 買入返售金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
12 | 應收證券清算款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
13 | 應收利息 | 1,546,474.67 | 824,018.68 | 未公佈 | 未公佈 |
14 | 應收股利 | 1,176,189.21 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
15 | 應收申購款 | 5,344,604.58 | 75,559,119.07 | 未公佈 | 未公佈 |
16 | 遞延所得稅資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
17 | 其他資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
18 | 負債和所有者權益總計 | 1,908,795,997.21 | 2,662,184,390.47 | 未公佈 | 未公佈 |
19 | 負債合計 | 3,779,903.19 | 23,506,221.96 | 未公佈 | 未公佈 |
20 | 短期借款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
21 | 交易性金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
22 | 衍生金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
23 | 賣出回購金融資產款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
24 | 應付證券清算款 | 未公佈 | 9,952,660.23 | 未公佈 | 未公佈 |
25 | 應付贖回款 | 180,698.46 | 7,295,385.50 | 未公佈 | 未公佈 |
26 | 應付管理人報酬 | 1,636,004.71 | 2,152,598.35 | 未公佈 | 未公佈 |
27 | 應付託管費 | 245,400.70 | 322,889.75 | 未公佈 | 未公佈 |
28 | 應付銷售服務費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
29 | 應付交易費用 | 844,775.75 | 2,988,148.54 | 未公佈 | 未公佈 |
30 | 應交稅費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
31 | 應付利息 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
32 | 應付利潤 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
33 | 遞延所得稅負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
34 | 其他負債 | 873,023.57 | 794,539.59 | 未公佈 | 未公佈 |
35 | 所有者權益合計 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
36 | 實收基金(基金單位總額) | 2,531,040,979.68 | 2,518,122,862.84 | 未公佈 | 未公佈 |
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