股票持倉明細 債券持倉明細

截止日期：2011/3/31

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	招商銀行	600036	119,101,811.88	4.40
2	中國平安	601318	113,273,242.54	4.18
3	民生銀行	600016	86,327,191.73	3.19
4	興業銀行	601166	82,329,427.62	3.04
5	交通銀行	601328	80,952,608.68	2.99
6	浦發銀行	600000	80,158,140.12	2.96
7	中信證券	600030	70,806,497.96	2.61
8	萬 科Ａ	000002	68,676,513.84	2.54
9	中國神華	601088	65,583,026.83	2.42
10	北京銀行	601169	52,550,969.31	1.94

截止日期：2010/12/31

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	中國平安	601318	126,355,114.08	5.23
2	招商銀行	600036	104,696,539.92	4.34
3	交通銀行	601328	79,264,210.56	3.28
4	民生銀行	600016	74,950,843.94	3.10
5	興業銀行	601166	66,676,749.10	2.76
6	中信證券	600030	59,742,924.12	2.47
7	浦發銀行	600000	58,761,136.14	2.43
8	萬 科Ａ	000002	54,471,769.92	2.26
9	中國神華	601088	53,879,833.77	2.23
10	北京銀行	601169	53,708,775.12	2.22

截止日期：2010/9/30

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	中國平安	601318	133,257,571.47	5.14
2	招商銀行	600036	121,192,859.90	4.67
3	交通銀行	601328	91,562,570.00	3.53
4	民生銀行	600016	87,399,679.20	3.37
5	興業銀行	601166	72,548,756.64	2.80
6	浦發銀行	600000	66,648,432.96	2.57
7	工商銀行	601398	65,695,001.56	2.53
8	萬 科Ａ	000002	60,372,093.60	2.33
9	中國神華	601088	59,414,234.46	2.29
10	中信證券	600030	55,804,501.76	2.15

截止日期：2010/6/30

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	招商銀行	600036	102,205,324.05	5.37
2	中國平安	601318	80,586,584.10	4.23
3	交通銀行	601328	78,230,643.46	4.11
4	民生銀行	600016	72,626,601.85	3.81
5	興業銀行	601166	61,843,403.23	3.25
6	浦發銀行	600000	59,265,264.00	3.11
7	工商銀行	601398	54,939,806.32	2.88
8	中信證券	600030	51,110,244.90	2.68
9	深發展Ａ	000001	46,517,188.57	2.44
10	北京銀行	601169	45,741,295.99	2.40

截止日期：2010/3/31

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	招商銀行	600036	128,927,750.60	4.67
2	交通銀行	601328	95,746,194.00	3.47
3	煙臺萬華	600309	95,323,142.50	3.45
4	中國平安	601318	92,033,877.60	3.34
5	民生銀行	600016	91,870,084.55	3.33
6	中信證券	600030	83,639,917.90	3.03
7	興業銀行	601166	82,696,997.24	3.00
8	浦發銀行	600000	73,030,812.04	2.65
9	工商銀行	601398	67,209,885.78	2.44
10	中國神華	601088	60,278,492.90	2.18