序號 | 數據日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | |
1 | 本期已實現收益(元) | -179,984,627.09 | -89,402,674.64 | 56,314,429.21 | 未公佈 |
2 | 本期利潤(元) | -449,784,921.17 | -779,011,497.70 | 153,028,316.05 | 未公佈 |
3 | 加權平均基金份額本期利潤(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未公佈 |
4 | 期末可供分配利潤(元) | 0.00 | -626,024,885.66 | 53,334,862.39 | 未公佈 |
5 | 期末可供分配基金份額利潤(元) | -0.15 | -0.25 | 0.02 | 未公佈 |
6 | 期未基金資產總值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未公佈 |
7 | 期末基金資產淨值(元) | 2,414,830,903.80 | 1,905,016,094.00 | 2,638,678,168.50 | 未公佈 |
8 | 期末基金份額淨值(元) | 0.85 | 0.75 | 1.05 | 未公佈 |
9 | 本期加權平均淨值利潤率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 未公佈 |
10 | 本期基金份額淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
11 | 基金份額累計淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
12 | 扣除配售新股基金淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
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