股票持倉明細 債券持倉明細
截止日期:2011/3/31 |
序號 | 證券名稱 | 證券代碼 | 市值(元) | 佔淨資產比列(%) |
1 | 11附息國債01 | 110001 | 70,028,000.00 | 2.59 |
2 | 石化轉債 | 110015 | 11,981,578.40 | 0.44 |
截止日期:2010/12/31 |
序號 | 證券名稱 | 證券代碼 | 市值(元) | 佔淨資產比列(%) |
1 | 10附息國債30 | 100030 | 69,342,000.00 | 2.87 |
2 | 08央票23 | 0801023 | 40,072,000.00 | 1.66 |
截止日期:2010/9/30 |
序號 | 證券名稱 | 證券代碼 | 市值(元) | 佔淨資產比列(%) |
1 | 10附息國債30 | 100030 | 69,958,000.00 | 2.70 |
2 | 08央票23 | 0801023 | 40,404,000.00 | 1.56 |
截止日期:2010/6/30 |
序號 | 證券名稱 | 證券代碼 | 市值(元) | 佔淨資產比列(%) |
1 | 09央票42 | 0901042 | 107,976,000.00 | 5.67 |
截止日期:2010/3/31 |
序號 | 證券名稱 | 證券代碼 | 市值(元) | 佔淨資產比列(%) |
1 | 09央票42 | 0901042 | 147,510,000.00 | 5.35 |
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