大成創新成長基金(160910)2011/3/31資產配置 |
序號 | 數據日期 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | 2010/9/30 | 2010/6/30 |
1 | 股票投資(萬元) | 929,116.2000 | 1,069,132.0000 | 1,045,471.0000 | 750,209.6000 |
2 | 股票投資比例(%) | 85.27% | 92.40% | 87.99% | 75.04% |
3 | 權證投資(萬元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
4 | 權證投資比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
5 | 資產支持證券(萬元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
6 | 資產支持證券比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
7 | 債券投資(萬元) | 34,008.0900 | 38,886.7600 | 19,680.8900 | 49,083.0000 |
8 | 債券投資比例(%) | 3.12% | 3.36% | 1.66% | 4.91% |
9 | 貨幣資金投資(萬元) | 130,941.1000 | 64,472.6000 | 115,901.3000 | 203,801.5000 |
10 | 貨幣資金投資比例(%) | 12.02% | 5.57% | 9.75% | 20.39% |
11 | 指數化投資(萬元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
12 | 指數化投資比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
13 | 積極投資(萬元) | 929,116.2000 | 1,069,132.0000 | 1,045,471.0000 | 750,209.6000 |
14 | 積極投資比例(%) | 85.27% | 92.40% | 87.99% | 75.04% |
15 | 可轉換債券投資(萬元) | 558.6943 | 629.7599 | 94.8861 | 0.0000 |
16 | 可轉換債券投資比例(%) | 0.05% | 0.05% | 0.01% | 0.00% |
17 | 國債投資(萬元) | 0.0000 | 6,959.4000 | 0.0000 | 0.0000 |
18 | 國債投資比例(%) | 0.00% | 0.60% | 0.00% | 0.00% |
19 | 金融債投資(萬元) | 13,931.4000 | 11,877.6000 | 0.0000 | 0.0000 |
20 | 金融債投資比例(%) | 1.28% | 1.03% | 0.00% | 0.00% |
21 | 央行票據投資(萬元) | 19,518.0000 | 19,420.0000 | 19,586.0000 | 49,083.0000 |
22 | 央行票據投資比例(%) | 1.79% | 1.68% | 1.65% | 4.91% |
23 | 企業債投資(萬元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
24 | 企業債投資比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
25 | 銀行存款(萬元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
26 | 銀行存款比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
27 | 清算備付金(萬元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
28 | 清算備付金比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
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