序號 | 數據日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 總資產 | 10,044,602,054.95 | 12,934,545,755.44 | 12,291,265,003.30 | 8,532,156,470.42 |
2 | 銀行存款 | 2,015,969,173.10 | 253,894,777.05 | 664,425,714.89 | 340,646,909.05 |
3 | 結算備付金 | 22,045,697.98 | 27,998,281.54 | 29,855,817.82 | 7,605,093.53 |
4 | 存出保證金 | 5,707,297.67 | 7,755,375.51 | 8,125,846.77 | 2,091,144.32 |
5 | 交易性金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
6 | 股票投資市值 | 7,502,095,494.11 | 12,134,544,311.45 | 11,272,824,217.86 | 6,128,186,159.73 |
7 | 債券投資價值 | 490,830,000.00 | 491,380,000.00 | 297,470,000.00 | 1,895,384,777.00 |
8 | 資產支持證券投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
9 | 基金投資投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
10 | 衍生金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
11 | 買入返售金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
12 | 應收證券清算款 | 未公佈 | 15,677,681.49 | 7,763,662.27 | 132,722,948.15 |
13 | 應收利息 | 7,573,487.38 | 3,117,179.97 | 10,301,503.62 | 25,477,525.81 |
14 | 應收股利 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
15 | 應收申購款 | 380,904.71 | 178,148.43 | 498,240.07 | 41,912.83 |
16 | 遞延所得稅資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
17 | 其他資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
18 | 負債和所有者權益總計 | 10,044,602,054.95 | 12,934,545,755.44 | 12,291,265,003.30 | 8,532,156,470.42 |
19 | 負債合計 | 47,095,513.45 | 64,106,160.60 | 47,845,279.39 | 23,924,596.59 |
20 | 短期借款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
21 | 交易性金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
22 | 衍生金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
23 | 賣出回購金融資產款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
24 | 應付證券清算款 | 10,095,432.51 | 17,931,409.16 | 4,490,267.30 | 0.00 |
25 | 應付贖回款 | 1,172,317.86 | 11,428,594.03 | 8,567,155.78 | 2,804,114.03 |
26 | 應付管理人報酬 | 13,257,155.70 | 16,223,458.80 | 14,480,304.24 | 11,275,251.89 |
27 | 應付託管費 | 2,209,525.94 | 2,703,909.80 | 2,413,384.06 | 1,879,208.63 |
28 | 應付銷售服務費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
29 | 應付交易費用 | 19,152,102.98 | 14,747,842.04 | 16,720,449.66 | 7,149,198.61 |
30 | 應交稅費 | 151,287.20 | 151,287.20 | 151,287.20 | 151,287.20 |
31 | 應付利息 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
32 | 應付利潤 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
33 | 遞延所得稅負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
34 | 其他負債 | 1,057,691.26 | 919,659.57 | 1,022,431.15 | 未公佈 |
35 | 所有者權益合計 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
36 | 實收基金(基金單位總額) | 11,755,278,826.21 | 12,249,287,939.28 | 13,133,756,148.50 | 13,676,017,235.48 |
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