股票持倉明細 債券持倉明細

截止日期：2011/3/31

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	重慶啤酒	600132	963,046,508.44	8.84
2	貴州茅臺	600519	654,155,096.10	6.00
3	青島海爾	600690	632,055,867.66	5.80
4	蘇寧電器	002024	598,176,246.18	5.49
5	東阿阿膠	000423	486,591,368.87	4.47
6	王府井	600859	382,966,379.22	3.51
7	上海家化	600315	379,498,102.50	3.48
8	招商銀行	600036	366,339,055.97	3.36
9	中國玻纖	600176	364,792,785.65	3.35
10	桑德環境	000826	323,384,292.64	2.97

截止日期：2010/12/31

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	重慶啤酒	600132	775,558,157.24	6.70
2	貴州茅臺	600519	734,636,437.92	6.35
3	青島海爾	600690	675,964,296.28	5.84
4	東阿阿膠	000423	495,285,625.80	4.28
5	中國重工	601989	465,025,707.36	4.02
6	中材國際	600970	464,286,191.91	4.01
7	桑德環境	000826	460,318,393.86	3.98
8	海寧皮城	002344	408,071,655.04	3.53
9	上海家化	600315	371,298,143.50	3.21
10	人福醫藥	600079	370,949,841.08	3.21

截止日期：2010/9/30

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	重慶啤酒	600132	677,335,707.00	5.70
2	上海家化	600315	515,359,221.24	4.34
3	伊利股份	600887	474,615,062.32	3.99
4	青島海爾	600690	452,527,791.61	3.81
5	人福醫藥	600079	437,983,143.00	3.69
6	雲南白藥	000538	353,215,097.04	2.97
7	海寧皮城	002344	335,145,455.00	2.82
8	桑德環境	000826	295,628,745.66	2.49
9	東阿阿膠	000423	286,463,063.04	2.41
10	博瑞傳播	600880	258,907,344.81	2.18

截止日期：2010/6/30

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	重慶啤酒	600132	460,077,084.00	4.60
2	上海家化	600315	430,977,339.11	4.31
3	伊利股份	600887	421,868,595.20	4.22
4	人福醫藥	600079	309,321,680.00	3.09
5	雲南白藥	000538	251,505,495.00	2.52
6	合肥三洋	600983	241,987,261.65	2.42
7	博瑞傳播	600880	228,495,574.89	2.29
8	中國衛星	600118	215,752,261.55	2.16
9	宗申動力	001696	210,351,980.16	2.10
10	東阿阿膠	000423	202,058,767.68	2.02

截止日期：2010/3/31

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	蘇寧電器	002024	498,005,161.86	4.15
2	上海家化	600315	419,375,736.99	3.50
3	寧波銀行	002142	381,395,616.00	3.18
4	合肥三洋	600983	356,326,912.26	2.97
5	中興通訊	000063	316,830,955.00	2.64
6	重慶啤酒	600132	313,165,353.60	2.61
7	保利地產	600048	289,809,071.45	2.42
8	湖北宜化	000422	287,450,912.19	2.40
9	人福醫藥	600079	278,315,561.72	2.32
10	博瑞傳播	600880	258,041,835.07	2.15