股票持倉明細 債券持倉明細
截止日期:2011/3/31 |
序號 | 證券名稱 | 證券代碼 | 市值(元) | 佔淨資產比列(%) |
1 | 10央行票據72 | 1001072 | 195,180,000.00 | 1.79 |
2 | 10國開26 | 100226 | 139,314,000.00 | 1.28 |
3 | 燕京轉債 | 126729 | 5,586,942.48 | 0.05 |
截止日期:2010/12/31 |
序號 | 證券名稱 | 證券代碼 | 市值(元) | 佔淨資產比列(%) |
1 | 10央行票據72 | 1001072 | 194,200,000.00 | 1.68 |
2 | 10國開26 | 100226 | 118,776,000.00 | 1.03 |
3 | 10貼現國債15 | 109915 | 69,594,000.00 | 0.60 |
4 | 燕京轉債 | 126729 | 6,297,598.80 | 0.05 |
截止日期:2010/9/30 |
序號 | 證券名稱 | 證券代碼 | 市值(元) | 佔淨資產比列(%) |
1 | 10央行票據72 | 1001072 | 195,860,000.00 | 1.65 |
2 | 塔牌轉債 | 128233 | 948,861.20 | 0.01 |
截止日期:2010/6/30 |
序號 | 證券名稱 | 證券代碼 | 市值(元) | 佔淨資產比列(%) |
1 | 09央行票據38 | 0901038 | 294,510,000.00 | 2.95 |
2 | 09央行票據44 | 0901044 | 98,150,000.00 | 0.98 |
3 | 09央行票據36 | 0901036 | 98,170,000.00 | 0.98 |
截止日期:2010/3/31 |
序號 | 證券名稱 | 證券代碼 | 市值(元) | 佔淨資產比列(%) |
1 | 09央行票據38 | 0901038 | 295,050,000.00 | 2.46 |
2 | 09央行票據44 | 0901044 | 98,340,000.00 | 0.82 |
3 | 09央行票據36 | 0901036 | 98,350,000.00 | 0.82 |
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