序號 | 數據日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已實現收益(元) | 1,036,760,896.00 | -109,767,439.36 | 2,169,861,396.70 | 428,613,013.23 |
2 | 本期利潤(元) | 478,007,131.00 | -2,382,037,819.30 | 5,699,359,649.20 | 4,171,488,561.30 |
3 | 加權平均基金份額本期利潤(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利潤(元) | 0.00 | -2,610,642,005.90 | -2,595,146,881.20 | -4,573,341,008.80 |
5 | 期末可供分配基金份額利潤(元) | -0.11 | -0.20 | -0.19 | -0.31 |
6 | 期未基金資產總值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金資產淨值(元) | 11,571,004,364.00 | 9,997,506,541.50 | 12,870,439,595.00 | 12,243,419,724.00 |
8 | 期末基金份額淨值(元) | 0.99 | 0.77 | 0.95 | 0.84 |
9 | 本期加權平均淨值利潤率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份額淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 49.82% |
11 | 基金份額累計淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | -20.46% |
12 | 扣除配售新股基金淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
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