序號 | 數據日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 總資產 | 1,142,714,475.27 | 562,844,984.32 | 531,780,743.92 | 615,312,934.27 |
2 | 銀行存款 | 414,483,824.67 | 42,668,770.13 | 21,426,277.48 | 52,447,766.06 |
3 | 結算備付金 | 1,979,030.41 | 1,280,896.30 | 740,232.51 | 529,682.03 |
4 | 存出保證金 | 774,372.74 | 733,892.16 | 778,565.99 | 745,152.56 |
5 | 交易性金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
6 | 股票投資市值 | 718,336,918.55 | 501,064,468.08 | 460,830,082.06 | 381,555,958.70 |
7 | 債券投資價值 | 未公佈 | 0.00 | 29,016,000.00 | 176,608,000.00 |
8 | 資產支持證券投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
9 | 基金投資投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
10 | 衍生金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
11 | 買入返售金融資產 | 未公佈 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | 應收證券清算款 | 4,101,927.21 | 16,393,670.07 | 16,546,213.93 | 0.00 |
13 | 應收利息 | 81,166.68 | 9,093.85 | 916,583.76 | 3,023,370.29 |
14 | 應收股利 | 未公佈 | 0.00 | 384,183.00 | 0.00 |
15 | 應收申購款 | 2,957,235.01 | 694,193.73 | 1,142,605.19 | 403,004.63 |
16 | 遞延所得稅資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
17 | 其他資產 | 未公佈 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | 負債和所有者權益總計 | 1,142,714,475.27 | 562,844,984.32 | 531,780,743.92 | 615,312,934.27 |
19 | 負債合計 | 4,102,541.92 | 7,761,895.14 | 13,410,336.54 | 2,204,463.98 |
20 | 短期借款 | 未公佈 | 0.00 | 0.00 | 未公佈 |
21 | 交易性金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
22 | 衍生金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
23 | 賣出回購金融資產款 | 未公佈 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24 | 應付證券清算款 | 484,992.20 | 4,671,871.00 | 7,989,761.49 | 0.00 |
25 | 應付贖回款 | 992,504.00 | 750,917.98 | 2,574,948.54 | 303,958.73 |
26 | 應付管理人報酬 | 1,461,556.73 | 623,794.63 | 610,881.97 | 841,014.30 |
27 | 應付託管費 | 243,592.76 | 103,965.79 | 101,813.66 | 140,169.08 |
28 | 應付銷售服務費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
29 | 應付交易費用 | 737,439.18 | 1,453,979.90 | 1,931,150.01 | 825,676.30 |
30 | 應交稅費 | 未公佈 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31 | 應付利息 | 未公佈 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32 | 應付利潤 | 未公佈 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33 | 遞延所得稅負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
34 | 其他負債 | 182,457.05 | 157,365.84 | 201,780.87 | 未公佈 |
35 | 所有者權益合計 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
36 | 實收基金(基金單位總額) | 1,003,280,925.09 | 410,326,067.26 | 411,193,981.63 | 636,232,335.42 |
將南財基金網設爲上網首頁嗎? 將南財基金網添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關於我們 徵稿啓事 廣告服務 聯繫我們 南財基金網 [閩ICP備07057190] 版權所有: 战神GPK777@南財基金 |