序號 | 數據日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 總收入 | -95,474,543.06 | 299,352,927.02 | 213,913,465.28 | -43,202,264.25 |
2 | 利息收入 | 883,446.73 | 1,876,576.87 | 1,399,701.18 | 4,349,445.66 |
3 | 存款利息收入 | 845,670.63 | 439,529.02 | 210,757.44 | 2,593,660.63 |
4 | 債券利息收入 | 未公佈 | 1,437,047.85 | 1,188,943.74 | 1,755,785.03 |
5 | 資產支持證券利息收入 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
6 | 買入返售金融資產收入 | 37,776.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 其他利息收入 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
8 | 投資收益 | 31,799,627.92 | 226,499,159.40 | 121,332,108.60 | -25,699,062.96 |
9 | 股票投資收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
10 | 基金投資收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
11 | 債券投資收益 | 未公佈 | -681,360.00 | -367,050.00 | 0.00 |
12 | 資產支持證券投資收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
13 | 衍生工具收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
14 | 股利收益 | 3,303,853.74 | 3,439,008.79 | 2,759,313.93 | 747,779.92 |
15 | 公允價值變動收益 | -128,263,105.20 | 70,143,217.95 | 90,619,405.89 | -22,462,796.37 |
16 | 匯兌收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
17 | 其他收入 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 610,149.42 |
18 | 費用 | 9,178,824.65 | 15,761,596.99 | 8,506,328.41 | 12,589,198.03 |
19 | 管理人報酬 | 5,913,736.22 | 7,767,098.38 | 4,050,678.26 | 7,302,244.81 |
20 | 託管費 | 985,622.68 | 1,294,516.46 | 675,113.08 | 1,217,040.83 |
21 | 銷售服務費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
22 | 交易費用 | 2,096,183.05 | 6,330,694.15 | 3,585,433.11 | 3,820,846.76 |
23 | 利息支出 | 未公佈 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24 | 賣出回購金額資產支出 | 未公佈 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25 | 其他費用 | 183,282.70 | 369,288.00 | 195,103.96 | 249,065.63 |
26 | 利潤總額 | -104,653,367.71 | 283,591,330.03 | 205,407,136.87 | -55,791,462.28 |
27 | 所得稅費用 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
28 | 淨利潤 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
29 | 本期淨收益 | -104,653,367.71 | 283,591,330.03 | 205,407,136.87 | -55,791,462.28 |
30 | 加:未實現資本利得 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -104,653,367.71 | 283,591,330.03 | 205,407,136.87 | -55,791,462.28 |
32 | 減:本期已分配基金淨收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
33 | 上年度未分配淨收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
34 | 以前年度損益調整 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
35 | 本期損益平準金 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
36 | 本期損益平準金-申購 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
37 | 減:本期損益平準金-贖回 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
38 | 期末未分配淨收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
將南財基金網設爲上網首頁嗎? 將南財基金網添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關於我們 徵稿啓事 廣告服務 聯繫我們 南財基金網 [閩ICP備07057190] 版權所有: 战神GPK777@南財基金 |