序號 | 數據日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已實現收益(元) | 117,455,059.02 | 23,609,737.48 | 213,448,112.08 | 114,787,730.98 |
2 | 本期利潤(元) | 278,561,344.47 | -104,653,367.71 | 283,591,330.03 | 205,407,136.87 |
3 | 加權平均基金份額本期利潤(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利潤(元) | 0.00 | 135,331,008.26 | 94,548,553.02 | 37,466,064.09 |
5 | 期末可供分配基金份額利潤(元) | 0.14 | 0.13 | 0.23 | 0.09 |
6 | 期未基金資產總值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金資產淨值(元) | 2,645,685,514.20 | 1,138,611,933.30 | 555,083,089.18 | 518,370,407.38 |
8 | 期末基金份額淨值(元) | 1.37 | 1.14 | 1.35 | 1.26 |
9 | 本期加權平均淨值利潤率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份額淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 66.84% | 44.95% |
11 | 基金份額累計淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 60.83% | 39.73% |
12 | 扣除配售新股基金淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
將南財基金網設爲上網首頁嗎? 將南財基金網添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關於我們 徵稿啓事 廣告服務 聯繫我們 南財基金網 [閩ICP備07057190] 版權所有: 战神GPK777@南財基金 |